出納工作總結及2014年工作計劃
目錄
第一篇:2014出納年度工作計劃第二篇:出納工作總結及計劃第三篇:2014年出納總結2014年工作計劃第四篇:出納工作總結及工作計劃第五篇:出納工作總結及工作計劃更多相關範文正文
第一篇:2014出納年度工作計劃
出納年度工作計劃
一、日常工作:
1`與銀行相關部門聯繫,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2`對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3`及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象,
4.每月初及時與銀行對賬,並取銀行對賬單。
5.每月初按時做出資金錶。
6.仔細完成工程款的支付,房款收入以及發票打印
7.認真做好憑證
8.每季度按時去銀行拿利息清單
9.每月按時去銀行拿稅單
10. 根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11.每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表,
2、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
3、爲配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4.根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
第二篇:出納工作總結及計劃
出納工作總結及2014年工作計劃
一、2014年工作總結
很感謝我有機會進入公司學習與與工作,入司以來我的工作總結:
1、每月應支付的固定費用並及時開發票
2 、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作。
3、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。(個人醫社保) 。
3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它補貼(餐補、交通補貼、通訊補貼)
4、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
5登記辦公用品的購買申請單、入庫單、領用單
5、 負責領導交代的其他任務。(公司定水、買辦工用品、)
二、2014年工作計劃
隨着公司不斷的發展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。2014年工作計劃:在今後的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,在出納做得好的基礎上學習做會計,在不久的將來希望自己既能勝任出納也能勝任會計這個職務。 以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。
第三篇:2014年出納總結2014年工作計劃
工作總結與計劃
時間一晃而過,轉眼間2014年已接近尾聲,而我加盟公司這個團隊也快一個月了,在這段時間裏領導和同事給予了我足夠的支持和幫助,讓我充分感受到了公司的企業文化,也體會到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時,也爲我有機會成爲公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經歷,也將給我留下精彩而美好的回憶。
近一個月來,通過翻閱公司會計憑證,學習財務制度,我已基本瞭解現階段公司的業務,財務收支流程,我補登了九至十一月的現金、銀行日記賬臺賬賬本,前往銀行開展了日常付款取款業務。隨着出納工作的交接逐漸完成,使我對自己所處的崗位有了全面的認識,出納崗位是財務工作的第一線,看似簡單卻佔有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態是幹好出納工作的根本。總的來說,財務工作應做到長計劃,短安排,先將本人2014年個人財務工作計劃羅列如下:
1、 做好正常出納覈算工作。我會按照財務制度,及時辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮更大的作用,爲公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行餘額調節表,以保證賬實相符。 嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票,並保管好空白髮支票,現金、票據。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發放。
2、在新的一年裏,我要繼續加強自身財務知識學習,完成每年會計人員繼續教育。熟悉和領會新會計準則內容,要點和精髓。按公司財務制度的規範要求,熟練地運用新準則,進行相關帳務處理,並及時向領導彙報學習情況。
3、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協調關係,加強團隊與服務意識。
新年的鐘聲即將敲響,2014年不論對於我個人還是公司,都是意義重大的一年,廠房辦公樓的竣工意味着公司業務即將全面開展。新的一年,我會積極完成2014年的各項工作計劃,以最大限度地服務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!我一定
用謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作,爲公司創造價值,同公司一起展望美好的未來!
第四篇:出納工作總結及工作計劃
2014年出納工作總結及工作計劃
2014年,我在公司領導的關心支持下,在同事們的幫助協作下,完成了這三個月的試用期工作。三個月來,我不斷加強學習,提高自己的工作業務知識和財務業務能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的管理等各項工作,完成公司交給的各項工作任務,現就全年工作情況總結如下:
第一部分 2014工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
三個月來以來,我都按照公司領導的規定做好每個款項的收付,按時整理票據,做好各站每日營業款的記錄,ic卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業款上繳與油卡充值,根據各加氣站進銷氣量情況開具發票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作,做好領導交給的所有任務。
2、做好檔案管理工作。
財務部門的檔案也是很重要的,在這三個月裏我已將公司的財務文件都分類存檔,把其他部門交由的材料也都做好保存,以備使用時能夠及時查找清楚,在明年我會繼續保持這種現象,將檔案管理做進一步的更新,更有利於公司的需要。
第二部分 存在的問題和不足
三個月來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作,並且完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業務能力,細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現的問題都與財務部溝通解決,杜絕因與其他產生的問題。
第三部分 下一部工作打算和計劃
2014年,將是公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作爲公司一名財務的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因
此,我對自己在2014年的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好資金使用工作,爲企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:
一是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,所有款項的使用都做一一的記錄,每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。
二是加強會計檔案的管理工作。在2014年,嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規範,保管好公司各種票據,印章及財務資料。
三是加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規範性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。 與各站之間積極溝通配合,做好ic卡的充值日報與氣量日報,達到準確高效。
第五篇:出納工作總結及工作計劃
出納工作總結及2014年工作計劃
2014年我司各部門都取得了可喜的成績,作爲公司出納,我在收付、(轉載請註明來源:)反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:
出納工作總結及2014年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經驗和教訓
1 、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
5、爲配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結及2014年工作計劃第二部分
隨着不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記彙總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及2014年工作計劃第三部分
隨着公司不斷的發展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及2014年工作計劃:
1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;
3.根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,並與庫存現金相覈對,發現錯誤及時查找原因,並向領導及時彙報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月彙總表”;
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考覈工作;
9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
本網推薦訪問其他文章:
出納工作總結及2014年工作計劃
出納工作總結及工作計劃
出納工作總結及工作計劃
2014年出納工作總結及工作計劃
出納工作總結與計劃
-
財務人員年終報告總結多篇
財務人員年終報告總結篇1在這個碩果累累的金秋時節,我懷着非常期待的心情,非常榮幸的加入了__這個__地產行業的明星團隊,__在__地產行業雖然不是地產開發體量最大的房地產公司,並不影響公司擁有非常優秀的管理團隊,在業界更是名聲鵲起口碑傳遍。我非常珍惜這個學習...
-
物流財務工作總結報告
物流財務工作總結範文篇一回顧近一年的工作,對照德能勤績四項標準,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下:一、20__年工作小結我所在的部門是物流部,首先在2011年這個及其不平凡的一年裏,我們物流部全體員工在公司領導的領導下能夠順...
-
國小財務工作總結(精品多篇)
學校財務年終工作總結篇一財務管理是學校中心工作之一。學校財務工作的有效管理既能調動教職工的積極性,促進學校健康快速地發展,同時又能增強學校可持續發展的後勁。在教管組的領導下,我們嚴格執行《xx鎮中國小校財務管理方案》和有關規定,實行“校長負責,集中管理...
-
公司財務出納年終總結多篇
【第1篇】房地產公司財務出納年終個人工作總結房地產公司財務出納年終個人工作總結不知不覺加入到××××這個大家庭已經一年了,時間說短不短,說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切,親切的領導,親切的同事,也非常的溫馨,溫馨的工作環境,溫馨的工作氣氛。過去...