恆大地產管理手冊

目 錄

第一章 集團工程口各部門職責、崗位職責、工作流程9

一、工程部部門職責、崗位職責、主要工作流程9

（一）工程部部門職責、崗位職責9

（二）主要工作流程及控制要點15

二、工程技術部工作職責、崗位職責、主要工作流程42

（一）工程技術部部門職責、崗位職責42

（二）工程技術部主要工作流程46

三、綜合計劃部部門職責、崗位職責、主要工作流程51

第二章 工程建設管理工作指引56

一、前期準備階段56

（一）現場查勘56

（二）綜合策劃56

（三）圍蔽56

（四）清表57

（五）詳勘58

（六）臨水臨電58

（七）三通一平59

（八）大型土石方施工60

（九）招標立項與合同交底60

（十）編制施工組織設計60

（十一）圖紙會審61

（十二）與政府相關部門對接61

二、開工模式62

1、開工標準62

2、工期標準62

3、搶工措施概述62

三、開盤模式62

四、工程管理基本機制63

1、樣板先行63

2、隱蔽驗收63

3、旁站監理63

4、維權取證（索賠反索賠）63

5、工程建設交流會64

6、現場協調會64

7、主要施工單位季度綜合評價64

五、材料管理64

（一）材料供應模式64

（二）材料計劃編制65

（三）材料驗收65

（四）材料保管66

（五）材料樣板間66

六、±0.000以下施工階段66

（一）施工準備66

（二）基礎施工67

（三）基坑支護68

（四）地下室施工68

（五）基礎、地下室中間驗收69

（六）土方回填70

七、±0.000以上施工（主體施工階段）70

（一）制度要求70

（二）定位放線71

（三）模板工程71

（四）鋼筋工程72

（五）混凝土工程73

（六）砌體工程75

（七）抹灰工程76

（八）防水工程77

（九）西瓦（水泥瓦）安裝78

（十）外牆施工79

（十一）鋁合金門窗80

（十二）GRC安裝82

（十三）欄杆安裝工程83

（十四）煙道安裝工程83

（十五）水電安裝工程84

（十六）智能化系統85

（十七）防雷工程87

（十八）電梯安裝工程88

（十九）發電機安裝工程89

（二十）地暖工程90

（二十一）鋼結構工程91

八、豪裝工程92

1、工作要點92

2、控制要點：92

九、園建工程94

（一）、工作要點94

（二）控制要點94

十、園林綠化工程97

（一）工作要點97

（二）控制要點98

十一、道路管網100

（一）工作要點100

（二）控制要點101

十二、竣工驗收102

（一）竣工驗收單位的劃分102

（二）各專項竣工驗收要求103

（三）施工單位履約質量和履約能力評價103

（四）證照辦理103

十三、交樓103

十四、進度款審批104

1、審批時限規定104

2、進度款審批的其他規定104

十五、竣工資料審覈105

1、及時性105

2、竣工資料審覈105

十六、簽證、委託及設計變更管理105

十七、質量、安全文明施工的檢查及考覈105

（一）質量考覈105

（二）安全考覈106

第三章 工程管理制度及標準彙編107

一、綜合制度類107

1、房地產開發建設管理制度108

2、恆大地產集團地區公司管理辦法147

3、恆大地產集團地區公司招投標管理制度161

4、恆大地產集團交樓管理制度166

二、材料管理類171

1、全國性材料物資採購供應管理制度171

2、關於集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同採購供應材料物資管理辦法180

3、全國性材料物資計劃管理及考覈辦法183

4、全國性材料物資質量控制管理制度186

5、三月材料計劃申報指引189

6、洋房、別墅主要甲供材料進場時間流程圖191

三、計劃管理類193

1、恆大地產集團地區公司工程建設計劃考覈辦法193

2、新項目開盤前工期標準194

3、工期標準197

四、工作規章199

1、大型土石方工程管理辦法199

2、岩土工程勘察施工旁站監理管理辦法201

3、關於加強施工臨時用電尤其是發電機管理的通知202

4、關於地區公司執行臨時用電方案報審的通知203

5、工程放線實施細則204

6、旁站監理規定207

7、工程例會規定209

8、施工圖管理及設計變更管理制度211

9、關於完善工程質量考覈辦法的通知212

10、恆大地產集團建設工程安全文明施工管理辦法214

11、工程質量分戶驗收制度219

12、工程竣工資料管理規定228

13、建設工程檔案管理制度229

14、監理規劃編制規定241

15、監理實施細則編制規定243

16、監理月報編寫規定245

17、監理日誌記錄規定246

五、技術標準249

1、毛坯交樓參考標準（工程指導版）249

2、恆大地產集團道路設計標準253

3、定型產品——標準做法（2009）（節選施工圍牆部分）260

4、材料樣板間管理標準264

5、回填土施工工藝標準265

6、施工臨時用電管理指引271

7、施工發電機管理指引283

8、鋁合金門窗工程質量控制辦法（管函字[2009]第067號）288

9、西瓦施工工藝294

10、實木複合地板施工工藝300

11、內牆塗料施工工藝302

12、水皮優冬季施工方法305

13、地熱管施工工藝306

六、施工組織措施310

1、加快樣板區工程建設的措施與建議310

2、加快中高層、高層外立面施工進度的措施314

3、石材問題調查分析報告316

第四章 集團工程口各部門標準表格、臺帳318

一、工程部常用表格318

1、開發建設綜合策劃方案會籤審批表（GC-01）319

2、重大施工組織設計/方案報審表(GC-02)320

3、主體工程組織設計/方案報審表(GC-03)321

4、監理規劃報審表(GC-04)322

5、工程開工令(GC-05)323

6、施工總進度計劃報審表(GC-06)324

7、施工月進度計劃報審表(GC-07)325

8、周施工進度計劃報審表(GC-08)326

9、工程委託審批表（3萬元以下）（GC-09-01）327

10、工程委託審批表（3萬元以上10萬元以下）（GC-09-02）328

11、工程委託書（GC-10）329

12、工程簽證單(GC-11-01)331

13、工程簽證單(GC-11-02)332

14、工程簽證單(GC-11-03)333

15、工程簽證原始記錄憑證（GC-12）334

16、材料使用許可證（GC-13）335

17、樁檢測方案報審表(GC-14)361

18、施工樣板驗收審批表(GC-15)362

19、三層會驗單(GC-16)363

20、場地移交單(GC-17)364

21、工序交接驗收表(GC-18)365

22、工程竣工驗收表(GC-19)366

23、委託工程竣工驗收表(GC-20)367

24、工程交接單(GC-21)368

25、整改通知單(GC-22-01)369

26、整改通知單回覆單(GC-22-02)370

27、工程延期申請/批覆表(GC-23)371

28、設計圖紙會審記錄表(GC-24-01)372

29、設計圖紙會審記錄表(GC-24-01)373

30、園林/裝飾工程圖紙會審記錄表 (GC-24-02)374

31、設計圖紙會審記錄表(GC-24-02)375

32、監理工程師通知單(GC-25-01)376

33、監理工程師通知單回覆單(GC-25-02)377

34、監理工作聯繫單(GC-26)378

35、合同立項審批表（GC-27）379

36、工程進度款申請表(GC-28)380

37、工程結算申請表（GC-29-01)381

38、工程結算資料封面（GC-29-02）382

39、工程結算資料清單（GC-29-03）385

40、施工用水、用電確認單（GC-30）386

41、工程質保金申請報告（GC-31）387

42、項目監理日報（GC-32-01）388

43、項目監理月報（GC-32-02）390

44、竣工後施工單位履約能力評價表（GC-33）402

45、施工單位綜合評價評分明細表（GC-34-01）403

46、施工單位綜合評價彙總表（GC-34-02）406

二、工程部常用臺賬407

1、項目收文臺帳(TZ-01)407

2、項目發文臺帳(TZ-02)408

3、工程材料驗收臺賬（TZ-03-01)——集團甲供材料409

4、工程材料驗收臺賬（TZ-03-02)——地區公司甲供材料410

5、工程材料驗收臺賬（TZ-03-033)——乙供材料411

6、工程材料驗收臺賬（TZ-03-04)——零星材料412

7、隱蔽工程旁站驗收臺帳（TZ-04)413

8、質量問題及整改單發文臺賬（TZ-05)414

9、安全文明施工問題及整改單發文臺賬（TZ-06)415

10、管樁進（退）場臺帳（TZ-07)416

11、預製樁旁站監樁臺帳表（TZ-08)417

12、衝（鑽）孔樁旁站驗收臺帳（TZ-9)418

13、攪拌樁（旋噴樁）旁站驗收臺帳（TZ-10）419

14、錨杆施工旁站驗收臺帳（TZ-11)420

15、岩土工程勘察施工旁站監理臺帳（TZ-12)421

16、工程簽證臺帳（TZ-13)422

17、工程委託臺帳（TZ-14)423

18、設計變更/工程變更臺帳（TZ-15)424

19、項目工程類合同立項計劃及合同臺帳(TZ-16)425

20、圖紙設計文件臺賬（TZ-17)426

21、項目索賠/反索賠臺帳(TZ-18)427

22、零星材料採購臺賬（TZ-19)428

23、重要質量控制點檢查臺帳（混凝土）（TZ-20-01)429

24、重要質量控制點檢查臺帳（樓板厚度）（TZ-20-02)430

25、重要質量控制點檢查臺帳（砌體砌築）（TZ-20-03)431

26、重要質量控制點檢查臺帳（室內抹灰）（TZ-20-04)432

27、重要質量控制點檢查臺帳（建築尺寸）（TZ-20-05)433

28、重要質量控制點檢查臺帳（室內牆地磚）（TZ-20-06)434

29、重要質量控制點檢查臺帳（外牆飾面）（TZ-20-07)435

30、人工挖孔樁驗收臺帳（TZ-21)436

三、國家標準表格437

1、工程開工報審表437

2、工程進度計劃報審表438

3、工程臨時延期申請表439

4、施工組織設計／方案報審表440

5、材料(構配件)、設備進場使用報驗單441

6、工序質量報驗單442

7、工序質量報驗單443

8、分包單位資格報審表444

9、施工測量報驗單445

10、混凝土澆築報審表446

11、工程計量報審表447

12、工程費用索賠報審表448

13、工程付款申請表449

14、監理工程師通知回覆單450

15、工程復工報審表451

16、工程竣工報驗單452

17、施工單位通用報審表453

18、工程變更單454

19、工程暫停令455

20、監理工程師通知單456

21、監理工程師聯繫單457

22、監理工程師備忘錄458

23、監理月報459

24、會議紀要465

25、監理日記466

26、工程款支付證書467

27、工程監理質量評估報告468

28、工程監理總結469

29、旁站監理記錄表470

30、監理規劃471

31、監理細則472

32、建設單位工程通知單473

33、建設單位工程聯繫單474

全國性材料物資採購供應管理制度

恆地司管字[2010]第035號

第一章 總 則

一、全國性材料物資定義：由集團統一招標、簽訂年度合同，廣州恆大材料設備有限公司（以下簡稱材料設備公司）或地區公司負責採購供應的材料物資。

二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資採購供應工作。

三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審覈、申報工作。

四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款覈算工作。

六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務覈算及款項代付代扣工作。

第二章 全國性材料物資採購供應方式

一、由材料設備公司統一採購供應給施工單位的材料：

人造砂岩、外牆磚、仿石磚、仿古磚、塗料、水泥瓦（含西瓦）、衛浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關面板插座、牆紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥櫃、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄杆、鐵藝門及圍牆欄杆、室內鋁合金飄窗臺欄杆、電線電纜、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設備公司統一採購供應給地區公司的材料物資：

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球檯、健身器材、休閒沙發按摩牀及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、檯燈、電話機、清潔設備）、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同並採購供應的材料設備：

淋浴間隔、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑複合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電櫃、垃圾桶及園林休閒椅、變壓器、高低壓開關櫃、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理：材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套於材料設備公司。

二、驗收原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板於封存後3天內下發、新項目材料進場20天前下發，地區公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可採用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資採購供應合同的管理

一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

（一）全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。

（二）年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

（三）年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。

二、三方協議及供貨合同的簽訂

（一）地區公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

（二）材料設備公司在簽訂供貨合同時，須列明產品代碼和類別。

（三）地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司於每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同” 施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂爲止。

（四）三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

三、合同文本的管理：檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

第五章 全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類：年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制：

（一）設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，並註明材料編碼、品名、規格型號、使用位置。

（二）材料設備公司下發全國性材料物資計劃模板，僅包含設計已選用的規格型號。

三、材料計劃申報、審批流程：

（一）年度材料計劃：由材料設備公司負責編制，在集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃下發後15天內編制完畢。

（二）三月材料計劃：由地區公司工程部負責編制，於每月12日前提交工程技術部；工程技術部於每月15日前完成審覈後提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批後提交材料設備公司；材料設備公司於每月25日前整理彙總後提交供貨單位備料。

（三）月度實際用料計劃：由地區公司工程部編制下月計劃並於每月1日前提交工程技術部；工程技術部於每月3日前完成審覈並經主管工程公司領導審批後提交集團管理中心；集團管理中心於每月5日前完成審批後提交材料設備公司；材料設備公司於每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

第六章全國性材料物資庫存管理

一、各類材料物資原則上均須庫存，並建立臺帳、定期盤點。

二、倉庫及庫存量的設置：

每個城市須設立倉庫，原則上各倉庫備洋房10套1000標準、5套2000標準樣板房材料用量，有別墅盤的地區A型別墅備2套，B、C型別墅備4套板房用量；廠家庫存量原則上不少於年度材料測算量的10%和三月材料計劃第1個月需求用量相比的較大值。

三、庫存材料物資的補倉規定：原則上材料物資出倉後須及時補

倉。

第七章全國性材料物資配送管理

一、材料分批進場管理

（一）交樓大批量材料計劃可分批進場。

（二）根據工程實際進度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質檢部人員討論後，出具材料分批進場方案，經工程技術部、管理中心現場負責人、主管領導審覈後，每月15日前提交材料設備有限公司。

二、卸貨管理

（一）材料物資到達現場4個小時前，材料設備公司駐地配送質檢部負責人通知工程部經理及管理中心現場負責人；物資到施工現場後，材料設備公司倉管員及質檢員通知工程部項目經理及管理中心現場負責人；工程部項目經理必須在30分鐘內到達施工現場，組織施工單位開始卸貨，要求8個小時內將材料物資卸完，並完成《工地收貨單》的簽字確認工作；否則，材料設備公司將問題立即告知管理中心。

（二）由於地區公司原因造成規定時間不能卸貨，材料設備公司有權自行組織卸貨，由此產生的一切費用由地區公司承擔，費用由地區公司財務部在其帳戶中直接劃扣給材料設備公司。

（三）材料設備公司駐地配送質檢部編制卸貨臺賬，每月月底提交管理中心。

三、驗收管理

（一）全國性材料物資分爲工廠、倉庫、現場驗收。

（二）驗收標準：參照《全國性材料物資現場驗收標準》執行。

工廠驗收

1、根據需要可安排駐廠人員驗收。

2、驗收要點：是否爲該供貨單位生產的；是否符合產品規格、型號、數量及等級等要求。

倉庫驗收

供貨單位送貨到倉庫後，材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表共同按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《進倉單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。

現場驗收

1、從供貨單位送貨到施工現場的：材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。材料設備公司現場收貨完畢後，組織工程部項目經理及施工單位代表進行現場收貨，由材料設備公司開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

2、倉配到施工現場的：由材料設備公司先開具《材料設備公司收貨單》，並將材料發送至現場，若無法及時配送，地區公司可自行提取並辦理費用簽證。貨物至現場後由材料設備公司組織工程部項目經理及施工單位代表收貨，並開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

（三）材料設備公司、地區公司工程部共同負責全國性材料物資的品質驗收，如對到貨材料的品質有異議，最終由地區公司董事長裁定。

（四）地區公司負責採購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

四、退貨調撥管理：

（一）已到工地的材料物資原則上一律不予退貨。

（二）驗收有質量問題的材料，由材料設備公司協調供貨單位退貨。

（三）因集團、地區公司設計變更造成施工單位確實無法使用，確需退貨或調撥的：

1、非供貨單位特殊加工的材料：由地區公司提出申請並附相關依據，經材料設備公司出具初步意見，報管理中心審批後，材料設備公司負責辦理退貨或調撥。

2、確係特殊加工的材料：由地區公司提出申請並附相關依據，由材料設備公司會同設計院研究能否適用其它項目，報集團設計院主管領導審批後，材料設備公司負責辦理退貨或調撥；退貨最多向供應商承擔50%材料貨款損失，由材料設備公司與供應商及地區公司分別簽訂退貨協議，損失由退貨的地區公司承擔。

3、地區公司內部各項目間調撥材料：由地區公司提出申請並附相關依據，經材料設備公司出具意見並協助辦理調撥。每月2日，材料設備公司彙總上月各地區內部材料調撥情況報管理中心備案。

4、退貨或調撥的材料物資必須包裝完好、無破損、未過保質期。

5、退貨或調撥的材料物資所產生的費用由提出申請的地區公司承擔。

6、調撥的材料物資價格採用原採購價格（存在價格波動的按先進先出原則）。

（四）因地區公司計劃填報錯誤造成無法使用的材料物資，由材料設備公司協調供貨單位退貨。如造成損失的，由責任公司承擔費用。

第八章 單據管理

一、單據類別：

（一）《進倉單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

（二）《出倉單》一式四聯：存根（結算部）、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

（三）《材料設備公司收貨單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部計劃管理部、配送質檢部。

（四）《工地收貨單》一式六聯：存根（材料設備公司結算部）、材料設備公司財務部、施工單位、地區公司財務部、地區公司預決算部、地區公司工程技術部/工程部。

二、單據印製：由材料設備公司負責印製。

三、單據領用：所有單據的領用必須造冊登記備查。

四、單據使用：

（一）供貨單位送貨給材料設備公司的材料物資，材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，作爲材料設備公司支付供貨單位貨款的唯一依據。

（二）材料設備公司送貨給施工單位或地區公司的材料物資，材料設備公司開具《工地收貨單》，作爲地區公司代付代扣貨款的唯一依據。

（三）進、出倉材料物資須開具《進倉單》、《出倉單》。

五、單據傳遞：上述單據由材料設備公司傳遞到各相關使用部門。

第九章 盤點管理

一、材料設備公司庫存材料盤點管理要求：

（一）材料設備公司需根據材料物資類別、品種、規格型號設立明細賬，並根據已確認的《進倉單》每日序時登記物資入庫明細賬；根據《出倉單》每日序時登記物資出庫明細賬；根據《材料設備公司收貨單》每日序時登記物資收貨明細賬；根據《工地收貨單》每日序時登記物資供貨明細賬。

（二）每月最後一天爲倉庫的結賬日，每月1-2日爲盤點時間，材料設備公司、地區公司財務部負責統計上個自然月材料的入庫、出庫及結餘情況，對材料物資進行賬賬覈對和賬實覈對，發現盤盈、盤虧及時查找原因，並根據集團公司的有關規定進行處理。

二、材料設備公司庫存材料盤點程序：

（一）記賬時間：每月的記賬時間爲上月的26日至次月的25日爲1個自然月。

（二）盤點時間：結賬時間爲每月的25日，實地盤點時間爲每月的1-2日。

（三）盤點人：材料設備公司配送質檢部、地區公司財務部。

（四）盤點的具體事項：

1、 盤點前：倉管員須將材料物資進行分類，按類別、規格型號擺放整齊，並先按賬面數打印出《材料物資實物盤點表》；盤點時，逐一清點實物，做好賬、卡、物的核對工作，清點每種物資、覈對登記並編制《材料物資實物盤點表》；盤點後，所有現場盤點人員須在《材料物資實物盤點表》簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因並做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時註明待查原因，並在五天內完成。

2、盤點期間已收到而未辦妥入賬手續或已辦理出庫手續尚未提貨的材料物資，應另行分別存放，並予以標示。

3、所有盤點財務都以靜態盤點爲原則，盤點開始後應停止材料物資的進出及移動。

4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤點人員簽字確認。

（五）對盤盈、盤虧材料的處理：由材料設備公司配送質檢部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報告》，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規格型號、數量、金額和具體原因，並給出初步處理意見，經財務部審覈後根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，10萬元以內（含10萬元）的報公司總經理和董事長審批，超過10萬元的報公司主管領導審批後再報董事局主席審批，審批後交財務部和配送質檢部各一份進行賬務調整。

三、地區公司的庫存盤點管理參照上述規定執行。

第十章 結算管理

一、由材料設備公司供貨給施工單位，地區公司代付代扣的結算：

（一）《工地收貨單》是材料設備公司、地區公司和施工單位三方結算支付的唯一依據。

（二）材料設備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，並在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月爲上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，並於每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，於每月15日前辦完資金審批手續。

（三）每月20日地區公司必須代付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能代付材料款，地區公司財務部必須停止該公司一切款項的支付，直到該公司賬目上的款項能夠扣除支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

（四）地區公司預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

（五）發包人指定分包工程中涉及發包人指定材料設備公司供貨，結算時須轉扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權書，授權現場施工單位（即分包單位）代表總包單位對《工地收貨單》上相應的數量金額予以確認。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認。授權書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認，材料設備公司統一編號管理，並在對帳單中須註明總包單位和授權書編號。

二、材料設備公司供貨給地區公司的貨款結算：

（一）《工地收貨單》是材料設備公司、地區公司雙方結算支付的唯一依據。

（二）材料設備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，並在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月爲上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，並於每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，於每月15日前辦完資金審批手續。

（三）每月20日前地區公司必須付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能支付材料款，地區公司財務部必須停止該地區公司一切款項的支付，直到該地區公司賬目上的款項能夠支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

三、材料設備公司對供貨單位材料款的結算：

（一）《材料設備公司收貨單》是材料設備公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。

（二）材料設備公司每月25日與供應商結賬（一個結帳月爲上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對賬清單于材料設備公司結算部，雙方覈實並簽字確認（供貨單位蓋公章）；每月16-20日，材料設備公司結算部根據雙方確認的對賬清單填寫《申請使用資金審批表》報財務部審覈，審覈後按程序履行報批手續；每月21-25日由材料設備公司財務部按已完成報批手續的《申請使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。

四、地區公司對供貨單位的貨款結算：

（一）地區公司須按合同規定支付供貨單位貨款。

（二）地區公司按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料設備公司按合同規定提交資金申請單給財務中心，財務中心覈准後指令地區公司財務部直接將貨款支付給供貨單位。

（三）款項支付後，由集團財務中心書面知會材料設備公司、地區公司各相關單位/部門。