會計出納2014財務工作總結

目錄

第一篇：201x年財務工作總結會計出納第二篇：財務出納工作總結第三篇：財務出納年終工作總結第四篇：財務出納月工作總結第五篇：財務出納年終工作總結更多相關範文

正文

第一篇：201x年財務工作總結會計出納

201x年個人工作總結

總言

201x年，是我從事會計工作的第5年，也是至關重要的一年。這一年，本人在領導的幫助和與同事們的共同努力下，無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領導賦予的各項工作任務，並取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況總結如下：

201x年工作總結：

1. 資金覈算工作：

? 現金和銀行賬戶的收入、支出：每天嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理，日清月結。及時收回公司個人借支等各項等收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。每天處理公司員工報銷單和與公司經營業務有關的貨款等各項費用的支付，堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人及逐級領導審批簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

? 工資發放：每月10日前根據人力資源部提供的依據，及時發放員工工資和其它應發放的經費。。

? 現金銀行臺帳：爲了保證資金的實時性，有效性，我每天都及時的逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並且做到日清月結，除此之外，每天進行庫存現金盤點，做到數據精確、真實、

可靠。

2. 銀行授信、貸款相關業務：辦理銀行貸款的授信、審批、發放、歸還和付息業務等。由於集團公司的特殊性，相比下屬子公司來說，貸款業務較爲頻繁。爲了融資需要，一旦需要與某家銀行發生相關貸款業務，首先銀行要對我公司的授信評級，在此期間，我緊密配合銀行提供相關資料，填寫表格，使得業務能購加快進行，提高雙方的工作效率。此後，銀行審覈完後，貸款根據我司需要按筆發放。到期歸還本金時，提前向財務經理彙報，以便領導及時做出資金調配工作。

3. 員工差旅費的審覈：員工提交差旅費報銷原始單據後，我及時的根據集團公司差旅費報銷制度，審覈報銷單據和計算該員工的出差補貼，編制差旅費報銷單，之後交由會計複覈，確認無誤後再交給經辦人進行報銷。

4. 原始憑證的定期傳遞工作：每週將現金報銷的原始單據逐筆登記在交接清冊上；銀行存款的原始憑證取回付款回單後於每週四下午逐筆登記，按期分別轉交給會計入賬，確保實時登帳，提高次月出具報表的效率。

5. 協助總賬會計進行賬務覈對及銀行每月的對賬：月初，一方面會計做完帳後，本人根據現金和銀行日記賬與總賬進行覈對，若發現帳帳不符，配合會計查找原因，及時修改相關憑證。另一方面，將總賬的銀行餘額與對賬單相覈對，查找誤差原因，編制銀行對賬審覈明細表，會計審覈無誤後，本人與會計共同簽字確認，若

出現不符情況，填寫差異原因，雙方確認後，最後報財務經理蓋章返回。

6. 配合會計師事務所做好審計工作：年初爲迎接會計師事務所對我公司帳務情況的審查工作，首先我提前做好前期現金和銀行賬戶的自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並及時向領導彙報情況。其次在事務所的審計工作中，我積極配合審計老師完成銀行對賬和現金盤點的任務，若遇到與我公司賬面數不相符的地方，及時查找原因，並協助審計老師出具報告。

7. 清理銀行賬戶：爲了便於我公司銀行賬戶管理，提高資金的利用率，減少財務費用，我積極主動的向領導提出縮減銀行賬戶，得到領導認可後，在短時間內將我公司的近20家銀行賬戶縮減到了15家，取得了一定得成績。

8. 簽訂銀行協定存款：今年存款利息上調較爲頻繁，爲了降低財務費用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步將我公司的10家左右常用銀行賬戶分別簽訂了協定存款，進一步精確的完善了銀行賬戶管理。

9. 配合會計覈對和清理以前往來賬：上半年財務部員工在部長的領導下，對以前年度的往來賬等科目進行了清理工作，在涉及到銀行和現金等部分，我積極配合會計完成核對和事後清理任務

10.貸款卡年審工作：由於集團公司融資需要貸款業務頻繁，因此貸款年審也是每年必不可少的業務之一。年末終了，根據央行貸款卡年審通知準備相關資料，及時到指定地點進行了貸款卡年檢，

確保了我集團公司銀行業務往來的正常運行。

201x年工作存在的問題及改善方案

1. 財務管理資金的管理有待加強

首先財務部門作爲公司資金管理的部門，必須是以用好單位有限資金爲信條，具體到日常公司運作過程中的產生的產生的各項費用，對產生的所有費用項目必須嚴格按照公司的規章制度執行。嚴格遵守財政部關於貨幣資金管理和控制的規定，隨時掌握資金收付的動態和庫存餘額，認真核對銀行存款賬戶餘額，及時盤查庫存現金餘額，保證賬實相符和資金安全

2. 財務人員自身知識有待強化

在財務的整個工作中，要看財務部門的工作質量、效率就可以看出一個部門的財務相關人員的財務知識、經驗的具體狀況。 所以在發現自身業務水平存在問題就需要加強理論知識與業務實踐的相互結合，制定好學習計劃目標，爲適應實踐工作和提升自身能力做好充分準備。

3. 與其他部門的溝通聯繫工作有待進加強

咋看來，財務部門是與各個部門之間好像聯繫不多，其實不然，財務部門經常需要了解和處理好部門與部門之間的關係，並在實踐中加強與其他部門的溝通，瞭解情況，從實際出發，提出財務上各項工作中合理的解決方法。這才能正確且嚴謹的處理好各項的工作。

201x年需要加強的工作計劃

綜上所述，基本涵蓋了我201x年全年的工作情況，深刻的體會到機遇與競爭並存，只有努力的學習理論知識武裝自己，並在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準備，才能在競爭中站穩腳步。

資產財務部

第二篇：財務出納工作總結

財務出納工作總結

按照公司的要求，我放棄了最後和大學同學聚會的美好時光於2014年1月15日到安寧分公司報到，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作，財務出納工作總結。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的認爲出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。並且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的瞭解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審覈許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的提高，工作總結《財務出納工作總結》。

經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

一.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作爲專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

五.出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力爲本單位中心工作，爲單位的總體利益、爲全體職工服務，牢固的樹立爲人民服務的思想。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

第三篇：財務出納年終工作總結

由好範文小編輯收集整理的一篇關於財務出納年終工作總結範文，給您提供幫助！

***年,我部認真貫徹和落實黨和國家的"三農"方針,政策,嚴格執行金融法律,法規相關規定,依法合規經營,制定和完善了內控制度建設,強化成本意識,積極拓寬經營渠道,壓縮費用開支,提高了會計覈算水平和經營效益.在聯社黨委的領導下,努力完成聯社主任室下達的工作任務,密切配合其他部門的各項工作,把主要工作放在服務於基層上,較好地完成了本年度的各項工作,現將本年工作總結匯報如下:

一,合理制定經營目標,確保全年各項指標的完成

年初,本着"效益優先"的原則,根據省聯社給我社制定的各項經營目標任務,結合我社上年度經營目標完成情況的基礎上,科學,合理制定了各網點組織資金目標和任務,並於元月一日召開首季組織資金工作動員大會,進一步提高全員的思想認識,明確組織資金工作的目標和任務.二月份對各營業網點反覆進行算帳,合理設定各項財務指標,與各網點主任簽訂經營目標責任制,修改和完善了經營管理綜合考覈辦法,爲各網點明確了經營方向和責任目標.十一月份,根據各網點經營目標實際完成情況,結合本地市場經濟變化特點,及時調整各網點經營目標,爲今年利潤計劃的順利實現進一步奠定基矗截止11月末,各項存款餘額爲＊＊＊＊＊萬元,比年初增加＊＊＊萬元;各項貸款餘額爲＊＊萬元(含貼現＊＊萬元),比年初增加＊＊萬元;不良貸款餘額爲＊＊萬元(不含抵債資產),比年初下降＊＊萬元,不良貸款佔各項貸款的比例爲＊％(含貼現),比年初的＊％下降了＊個百分點;全轄盈虧軋差合計賬面盈餘＊＊萬元,比去年同期增盈＊＊萬元.預計至12 月末,各項存款餘額達到＊＊＊萬元,比年初增加＊＊＊萬元;各項貸款餘額爲＊＊＊萬元,比年初增加＊＊萬元;不良貸款餘額爲＊＊萬元,比年初下降＊＊萬元,不良貸款佔比爲＊,比年初下降＊％;全轄實現各項收入爲＊＊元,各項支出＊＊萬元,賬面盈餘＊＊萬元.

二,加強財務管理,規範財務行爲,努力增收節支

1,根據上年財務管理經驗,結合今年改革實際情況,以"總量控制,效益優先,以收定支,超額審批,超限停支,財務公開,民主理財"爲原則,控制水電費, 公雜費,郵電費等費用全年限額,業務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支,其他費用開支必須報經聯社審批,並下批覆作爲年終考覈認賬因素.同時綜合考慮各方面情況,又給每個網點額外增加了＊＊＊元費用,從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的開支.

2,規範財務行爲,合理控制財務開支.繼續執行《＊＊市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》,在聯社費用管理委員會管理下,詳細規範了財務開支的範圍,標準,審批權限,程序等,不斷完善了費管會的管理制度,對於覈定費用以外的費用開支,一律提前上報費管費研究,審批.截止11月末,經費管會研究審批通過的各項費用爲＊＊＊＊元,其中:各項墊支費用＊＊＊,購買的低值易耗品費用爲＊＊＊元,各種修理費用爲＊＊＊元,營業外支出爲＊＊元,其他各項費用爲＊＊＊元.

3,減少非生息資金的佔比,加強應收利息的管理.截止11月末,我社應收利息帳面餘額爲＊＊＊萬元,已超過銀監部門的風險控制警戒線,我部根據實際情況,在主任室的要求下,堅持"誰分片地區,誰負責清理"的原則,對各網點進行跟蹤督促,限期清理.截止11月末,應收利息餘額爲＊＊萬元,預計年末將全面完成應收利息的清理工作.

三,及時清收違規投資,規範投資行爲

根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求,加大了對違規債券和保險投資的清收力度,通過採取上門催收洽談,電話追問和網上查詢,委託出售等方式,及時清收了申銀萬國＊＊＊＊萬元國債和保險投資＊＊＊＊萬元.目前仍有保險投資＊＊萬元未收回,正繼續與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券託管工作,債權一經確定,及時清收南方證券＊＊萬元國債投資.爲規範投資行爲,確保資金安全,高效運營,我部於今年十月制定了《＊＊市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》,規定了在銀行間債券市場進行資金拆借,債券買賣,債券回購等投資業務行爲.十月份以來,委託省聯社在銀行間債券市場購買債券＊＊＊＊＊萬元,同時與省聯社進行短期資金拆放業務,提高了資金使用效益.

四,申請發行專項中央銀行票據＊＊萬元

爲進一步深化農村信用社改革,切實用好國家資金支持政策,根據國庫院《農村信用社改革試點方案的通知》(國發[2014]15號)和中國人民銀行《農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法》(銀髮[2014]181號),《農村信用社改革試點資金支持方案實施與考覈指引》(銀髮[##]4號)文件精神,一季度制定了《＊＊市農村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》,在報經＊＊銀監分局批准後,一邊請＊＊會計師事務所清產覈資,同時進行增資擴股充實資本,採取措施清收和降低不良貸款,在二季度成功申請發行了中央銀行專項票據＊＊萬元,並在二季度末達到了提前申請贖回的條件.

五,充實資本金,增強自身的經營實力和抗風險能力.

根據農村信用社"資本自聚,資金自籌,經營自主,盈虧自負,風險自擔"的要求,通過宣傳發動,募集股金,完善法人治理結構等必備程序,共增擴股金＊＊＊萬元,有力地支持了地方經濟的發展,加強了對"三農"的服務,同時自身的經營實力和抗風險能力也得到了加強.

六,加強內控建設,堵塞經濟案件的發生

1,爲了進一步規範農村信用社的業務操作,嚴格執行各項內控制度,強化內部管理,促進各營業網點依法合規經營,防止各類案件的發生,我們修改和補充了《＊＊市農村信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》,把內控制度考覈分爲財務會計部分,信息科技部分,資金營運部分,監察審計部分,安全保衛部分,人力資源部分,資產保全部分共七個部分,詳細,完整地制定了各項業務操作規程的處罰辦法,以處罰爲手段,有效地規範了各項業務操作規範,提高了全體員工的業務素質,加強了風險防範,防止違章違法行爲的發生.

2,10月21日至25日,開展了"會計互審大檢查"活動,我部會同監察審計部選擇了＊＊＊等五個營業網點,組織全轄＊＊個網點的主辦會計,分五組對這五個營業網點以會計互審的形式對會計出納業務覈算質量進行了全面檢查.互審組全面調閱了被檢查營業網點的傳票,賬冊,報表,登記簿等會計檔案,結合日常業務,對會計出納業務過程中好的做法和不是之處進行了總結,並形成會計互審工作底稿,就互審情況進行了交流.活動結束後,我部同監察審計部對一些操作業務進行明確的規定,並制定了以後會計輔導,檢查的重點和方法,此次活動不僅適應了新的業務系統操作要求,規範會計出納業務的操作行爲,而且進一步完善了內控制度,杜絕了安全隱患.

七,加強賬戶管理,現金管理及人民幣管理,防範金融風險

今年以來,(更多文章請關注：)爲加強我社賬戶管理和現金管理,配合銀監部門和人民銀行業務監管的需要,分別進行了賬戶管理檢查,大額現金檢查.檢查分爲三個階段進行:第一階段,對照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現金管理辦法》等相關規定,各基層網點首先展開自查,形成自查報告上報我部;第二階段,我部對各網點自查報告進行彙總分析,形成報告報銀監部門和人民銀行;第三階段,配合銀監部門和人民銀行對各網點進行抽查.對檢查所發現的問題如違規支取現金,違規開設基本賬戶等進行通報,結合處罰辦法對相關人員進行處罰,並要求限期整改.檢查通過現場指導,問題討論等方式,促進了基層網點內勤員工相關業務理論水平和操作能力, 規範了我社賬戶開立,變更,撤銷和人民幣現金存,取等業務操作行爲,進一步確保了我社依法合規經營.7月份,結合全市開展"反假宣傳週"活動,積極開展了反*宣傳活動,在真州農貿市嘗新城鎮街道等地進行宣傳,反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意識和對*的識別能力,有效地預防了金融犯罪,防範了金融風險.

八,加強培訓,強化輔導,提高會計工作水平

1,利用會計例會之機,組織各網點主辦會計學習了《代收行政罰沒款操作說明》,《市農村信用合作聯社銀行承兌匯票業務管理辦法》,《市農村信用合作聯社銀行承兌匯票業務操作規程》等文件.在綜合業務上線後,對全轄各網點主辦會計,記賬員,儲蓄員分別進行了操作業務培訓,並進行理論和操作實踐考試,對考試合格者方允許上崗.今年以來,我部下發了三期會計業務培訓資料,分別是《出納業務培訓資料》,《會計憑證編制及裝訂規範標準》和《市農村信用社報表填制說明及相關要求》,並根據《出納業務培訓資料》的內容,單獨對出納員進行了一期培訓.通過多次學習和培訓,不斷提高了內勤人員的理論知識水平和實際操作能力, 確保了內勤人員適應上線後新的業務系統操作要求. 2,會計檢查與輔導.每個季度對全轄各營業網點的會計出納基本制度的落實,工作質量,財務制度執行情況及重要空白憑證管理等進行了現場檢查,對檢查中存在的問題,及時進行了現場糾正,並針對存在的違規違紀行爲對有關責任人進行罰款和通報,促進各網點認真落實各項規章制度.

九,下一年度工作目標

1,加強櫃麪人員業務培訓與考覈,組織技術練兵,技能評級等,努力提高業務人員素質.

2,開展櫃員制調研,爭取儘早實行櫃員制.

3,健全內部管理制度,做到依法覈算,合規經營.

4,強化會計輔導與檢查的力度,杜絕安全隱患.

第四篇：財務出納月工作總結

財務出納月工作總結

回顧2014年9月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處於自己的疏忽，差點爲公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作爲公司出納我會吸取這次教訓，引以爲戒， 把日後工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，並統計。對每個款項都開出收據；發票；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

2.每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧，

3.員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批准並用借支單借款。

4、保管好支票及貴重物品

5、熟悉銀行業務。

6、完成領導交代的工作。

今後的工作計劃：

作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。

3、出納人員要恪守良好的職業道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

第五篇：財務出納年終工作總結

財務出納年終工作總結

不知不覺加入到****這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長，財務出納年終工作總結。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間裏發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在****的這段時間，不僅認識了這麼多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收穫。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監督。作爲一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審覈現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重複核，以確保準確無誤，年終總結《財務出納年終工作總結》。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑑清晰。

4、嚴格審覈銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審覈該支票的金額，日期，印鑑，然後正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險櫃密碼，印鑑，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手裏。對於這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時彙總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然後根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審覈，審覈無誤後，交由李總簽字確認。最後是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手裏還有一塊就是和房地產業務有一定關係的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我並沒有把它和業務聯繫在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好籤好字後，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了瞭解，後來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細緻的表格健全，做到有據可查，也便於年終統計。

當然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結到這裏，以後工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年裏，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。最後，祝各位領導，各位同仁新春快樂!

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