工会决算情况说明书
××××××公司工会委员会×年度工会决算情况说明书
一、总体情况:
(一)当年收入、支出、结余总体情况及增长情况
××××××公司工会委员会(以下简称:×××工会)于×年×月×日取得了工会法人资格,分别明确了工会财务人员会计、出纳的岗位职责权限,2021年×××公司工会严格执行《工会会计制度》的要求,按照新会计制度的规定进行会计核算。
×年×××工会工会经费收入合计×××元、工会经费支出合计×××元、本年度工会经费结余×××元,累计滚存结余×××元。
(二)资产、固定资产、投资、借出款等项目的总体情况及增长情况
×年×××工会资产仅有银行存款×××元,本年度未发生固定资产采购、投资以及借出款等项目。
二、收入情况
2021年度×××工会工会经费收入合计×××元,其中:
(一)会费收入合计×××元,占收入的15.09%,主要为本年度会员职工每月按工资0.5%缴纳会费构成,完成本年预算×××元的×××%。
(二)拨缴经费收入合计×××元,占收入的×××%,主要为本年度行政每季度按法定缴纳省总工会后经×××返款总额,完成本年预算×××元的×××%,主要是2021年第一季度至第三季度拨缴经费收入×××元,世博集团工会退还小微企业×年工会经费×××元,×年第四季度拨缴经费收入由于缴纳时间点在2021年12月,截止年末上级公司还未返还至公司账户。
(三)其他收入合计×××元,占收入的0.34%,主要是银行存款利息。
三、支出情况
2021年度×××工会工会经费支出合计×××0元,其中:
(一)职工活动支出合计×××元,占总支出的×××%,完成预算×××元的×××%。
其中:1.文体活动支出×××元,占总支出的×××%,完成预算×××元的×××%,主要是本年度开展三八妇女节活动×××元、春游活动×××元、采购乒乓球板×××元、组织观影×××元、响应上级公司活动六一儿童节关爱视频拍摄费用×××元;
2.职工集体福利支出×××元,占总支出的×××%,完成预算×××元的×××%,主要是购职工生日卡×××元、看望生病住院职工慰问×××元、春节端午节及中秋职工油米等慰问采购×××元等活动产生的费用。
(二)其他支出合计×××元,占支出的×××%,主要是银行手续费(包括网银盾及银行回单自助打印等手续费)。
四、结转结余情况
上年度工会经费结余×××元,本年结余×××元,累计滚存结余×××元,主要是银行存款。
五、重要资产情况
目前,×××工会资产只存在银行存款,累计滚存结余×××元,往年结余×××元。
六、本年度决算等财务工作开展情况
(一)财务制度或办法建立情况
在财务管理制度方面,×××工会严格执行《工会会计制度》规范财务会计管理工作。×××工会根据自己的实际情况,建立了财务管理制度。
(二)会计基础工作情况
为了控制成本费用开支,提高经费资金使用效率,×××工会严格执行《工会会计制度》的要求,按照新会计制度的规定进行会计核算,各项费用支出合理,费用报销所需附件完整;审批付款流程完善;会计账簿设置齐全、会计凭证和账簿均装订归档。
(三)业务操作控制情况
×××工会每月均进行现金盘点、银行存款核对,编制银行余额调节表,均账实相符;为了确保资金安全和高效运作,×××工会开通了网银支付功能,出纳和付款审核人员(会计)职责和权限已分离,操作密码已分设和保管,未发生同一人办理付款业务的全过程情况;银行预留印鉴章已分别由会计、出纳保管,其中会计保管法人印鉴章、出纳保管财务专用章。
××××××公司
202×年×月×日
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