分公司财务部工作总结大纲
1.完善财务管理体系,狠抓财务制度建设
分公司成立以来,财务部以股份公司及集团公司财务管理制度为基础,调研自身经营管理特点,扎实推进财务管理制度建设。广泛征求各部分意见后,财务管理部印发了《财务管理办法》、《资金管理办法》《固定资产及会计核算管理办法》,进一步完善了财务管理体系。为保证制度落地实施,组织多次制度学习活动。
2.打通境外资金归集通道
自2016年3月份以来,在积极研究外汇及税务政策的基础上,财务部多次与财务公司、随着5月29日境外资金归集入账,标志着境外资金归集通道已经打通。
通过分散外币资金归集,一方面可以为分公司外汇存款取得较高收益,另一方面,可以保障分公司外汇使用需求,同时也为下一步资金信贷业务开展奠定了基础。
3.强化资金集中管理,提高预算管控意识
财务部按照集团公司全面预算管理的总体部署和要求,完善全面预算组织体系,加强预算执行监督与考核,建立了分公司、项目部、分包商的三级预算管理体系,以资金集中管理为主线,以全面预算为引领,加强成本管控,在资金保障的同时价值创造能力得到了稳步提升。
玻分公司在资金集中管理的总体要求下,为分包商在我方名下设立二级银行账户,实现了账户资金信息的透明化,大力提高了资金的安全性和可控性。根据全年预算以及月度资金使用计划,玻分公司为分包商拨付预付款,实时监控资金动向与用途,真正做到了专款专用。有效使用集团公司集采平台,实现了分包商大宗设备的全部集中采购。做到了分包商用于设备采购的预付款不出集团,提高了资金使用效率,减少了玻分公司的资金占用,为集团集采平台带去了客观的效益。
4.加强“两金”压控,强化清收清欠效果
“两金”压控工作一直是公司的重点工作。为确保实现集团公司下达的“两金”压控的管控工作目标,根据集团公“两金”压控工作方案,按照集团公司要求,玻分公司成立“两金”压控工作领导小组,“两金”压控工作办公室设在财务管理部。财务管理部具体牵头负责处理清收清欠工作的日常事务,是“两金”压控工作的牵头部门和清欠回款工作的归口管理部门。领导小组对“两金”状况实行动态管理,定期分析研讨“两金”压控过程中遇到的问题及应对策略,明确下达各部门压控指标,控制分公司“两金”总量。
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