财务科负责人年度述职报告
财务科负责人年度述职报告
尊敬的各位领导、同事们:
一、财务日常管理方面
财务人员认真学习财经法律法规,严格遵守国家会计制度、税收法规,修订完善公司财务管理制度,认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的编制,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到缴纳申报;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等,严格把关,层层审核,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。在实际工作中,本着客观、公正、严谨、细致的原则,办理业务,做到实事求是,细心审核,加强监督;审核原始票据,对不真实,不合规的票据坚决不予报销,对记载不准确,要素不完整的票据,予以退回,要求经办人员更正补充,通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐全,规范合法,确保了公司账目的真实,合法,准确,完整。做到了“三公经费”的第一关审核,切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、现金管理方面
严格按照现金管理规定管理现金。收取现金时开具三联收据。支取现金,要求审核借款、报销等条据的相关人员签字,原始凭证是否符合财务规定,严把审核关。不符合要求的发票坚决不予报销、入账。
三、收付款管理方面
1、收款方面。面对当前煤款大都为银行承兑汇票的现状,在收取煤款时,认真审核相关票据,做到了收付工作的准确有效,并在银行承兑汇票备查簿进行登记,做到了帐实相符。2、付款方面。积极筹措资金,做好职工工资的发放、税款的缴纳和职工社会保险的缴纳工作。
四、结账管理方面
1、基础资料方面。从今年开始,将公司的会计凭证和原始凭证粘贴单格式改为和集团各公司一致的A4格式,便于粘贴,便与装订保管。在粘贴报销单据时,要求财务科每位成员都要有既为自已负责同时也为公司负责的责任意识。审核材料、设备、工程发票等原始单据时,合同、发票、入库单、设备验收单、工程结算单等同时符合要求方能入账,造工资造册时,要求认真核对月报表,企管科的绩效考核报表,计提的个人所得税是否正确,确保每位职工的工资计算正确无误。为用户开具发票时,要求以集团公司结算单为依据,为用户开具发票正确无误。
2、结账工作方面。每月月底组织结账,要求各相关科室、相关单位提供本月结账所需资料及相关发票,科室人员根据自已的分工整理原始单据,填制记账凭证,做到了借贷平衡,科目运用正确,账务处理清晰,按时准确的计提了各项税费。
五、报表管理方面
1、财务报表方面。每月的报表要求做到数字准确、逻辑正确、填报及时。真实的反映公司的生产经营情况,有利于公司领导了解各项指标的实现情况,考核管理人员的经营业绩,改善经营管理水平,提高经济效益,为经济预测和决策提供依据。有利于各监管部门,通过财务报表监督企业是否遵守国家的各项法律、法规的制度,有无偷税漏税的行为。
六、廉洁自律情况:一年来,我始终严格要求自己,坚持廉洁自律,深入学习《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》,能够严格贯彻落实党风廉政建设责任制,严格执行领导干部廉洁自律有关规定,按照各项廉政规定要求办事,自觉接受警示教育,自觉开展批评与自我批评,坚决贯彻执行中央八项规定。作为财务科长,切实在思想上筑起拒腐防变的坚强防线,树立正确的人生观、价值观。保证自身廉洁,促进廉政建设顺利开展。
2020年,我将带领财务科全体人员,以公司利益为最高目标,使公司的每一分钱都用在刀刃上,发挥资金的最大效用。我坚信,在公司领导班子及全体员工的共同努力下,我们公司一定会攻坚克难,迎难而上,共同推动公司制度化、精细化、标准化、规范化管理。
述职人:。。。
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