公司费用报销管理办法
公司费用报销管理办法
为了规范公司费用报销的流程,控制费用报销时间,统一费用报销标准,依据公司《财务制度》,特制定本办法。
一、报销单据填写。报销人完整填写费用报销单据(包括差旅表),单据中的要素需齐全。购货发票要合法有效、印章齐全,大小写一致;附上相应原始单据,原始单据上品名、数量、单价、金额要准确,必需注明用途,经手人当时签字,票据粘贴整齐平顺;本部门(或安排本项工作的领导)负责人签字;本步骤签字人对单据中反映内容的真实性和合理性负责。
二、报销凭证审核。业务安排人(部门负责人、分管理领导)签字确认业务的真实性,财务部门审核核对原始单据与报销凭证的一致性、报销标准的正确性、检查报销单据填写粘贴的规范性、税务发票的真实性。
三、公司领导批准。报销人持前两步审签的报销单据报总经理(副总经理)批准报销;超过总经理批准限额报销单据(本公司规定为3000元),需经董事长批示。
四、报销付款。完成以上审核后报销凭证,交到财务部出纳人员处,因本业务有借款的先扣除借款再办理余款支付,借款有余额的应交回余额。
五、对审签不未通过,签字不齐全,发现有重大错误的报销单据单据要打回重办,如发现有违规违纪的要及时按程序上报。
六、报销时间。因公司业务发生费用后,经办人应在10日内完成费用报销;外部定点采购,月金额超过1000元,或金额未超过1000元,时间超过3个月的,也必需通知供货单位结账;外部消费的,经办人应刷卡结账回公司报销,或通知服务人当月结账。财务部集中每月10至15日、25至30日办理费用报销。月未来不及报销的,必需在次月15日前报销。经办人超过30天不报账的,视同放弃报账。经办人不通知服务单位及时结账,应对各类审计检查负责。
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