费用报销审批制度
一、为完善财务管理,严格执行财务制度,充分发挥财务部监督控制作用,本着开源节流、勤俭节约、有利于工作的原则,制订本制度。
二、费用项目明细
费用报销人填写《费用报销审批单》,按分类要求事项填写,注明事由、金额、单据数量等,并按要求粘贴有效的原始单据,原始单据根据报销性质不同,主要成本费用包括不仅限于:
1员工工资(中)、2员工工资(柬)、3员工福利费、...。
三、付款审批流程:
1.单次报销费用金额在500.00美元以下(包括500.00美元)的:经办人或主管负责人(填写费用报销审批单)→会计审核→总经理审批→出纳付款。
2.单次报销费用金额在500.00美元(不包括500.00美元)以上至1000.00美元以下(不包括1000.00美元)的:经办人或主管负责人(填写费用报销审批单)→会计审核→总经理审批→分管领导审批→出纳付款。
3.单次报销费用金额在1000.00美元(包括1000.00美元)以上的:经办人或主管负责人(填写费用报销审批单)→会计审核→总经理审批→分管领导审批→终审领导审批→出纳付款。
四、费用单据交接手续:
(1)报销人送单至会计审批时,会计直接在单据中签署;(2)会计对审核批后的报销单直接交报销人;(3)出纳按已审批后的报销单据复核后办理结算付款手续;(4)谁跑单,谁负责经办到底。
五、费用报销时效:
5.1费用报销时效是指费用发生后,到开始进入报销程序的时间限制。
5.2费用发生期间按自然月份执行,当月发生的费用不得跨月。
5.3费用报销可委托他人代理。
六、最终解释权归财务部。
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