公司2021年度上半年工作总结
2021年上半年,公司在董事会的领导下,结合自身情况制定了全年指标,密切关注政策和当前市场环境,结合公司实际采取多种措施。现将2021年上半年工作做如下汇报:
一、上半年工作回顾
2021年目标任务制定之后,XXXX公司进行了目标分析,结合自身情况将目标任务进行分解,细化至每月,并制定了相应的销售政策,截止到5 月底,XXXX完成全年销售任务43.46%。
(一)公司经营情况
截止2021年5月 31日,公司完成营业收入8256.87万元,占年初省公司预算目标的43.46%。
2021年1月—5月整体预算完成情况
(单位:万元)
项目 | 2021年实际 | 2021年预算 | 预算完成率/差异 | 2021年 |
营业收入(万元) | ||||
毛利率 |
费用总额(万元) | ||||
-销管费用(万元) | ||||
-财务费用(万元) | ||||
费用率 | ||||
-销管费用率 | ||||
-财务费用率 | ||||
利润总额(万元) | ||||
项目 | 2021年实际 | 2021年预算 | 预算完成率/差异 | 2020年 |
净利润(万元) | ||||
归母净利润(万元) | ||||
经营活动现金流 (万元) | ||||
应收账款周转天数(天) | ||||
应收账款周转天数(天)(还原保理) | ||||
存货周转天数(天) | ||||
应付账款周转天数(天) | ||||
预付账款周转天数(天) | ||||
预收账款周转天数(天) | ||||
营运周期(天) | ||||
资产负债率 | ||||
应收账款占比 | ||||
应收账款占比(还原保理) | ||||
营业利润率 |
(二)工作进展
2021年上半年,XXXX根据战略规划的经营指标,对公司业务板块进行了细致的划分,分为医院直销、器械直销、零售诊疗、零售直销四大板块,目前,基本按照制定计划完成了业绩指标。
1.客户覆盖率
对比2020年,2021年基层医疗机构客户整体覆盖率有所提升。3月开始组件零售直销团队,零售市场客户覆盖逐步提升。
2.器械销售
2021年上半年,XXXX器械销售总金额为913.17万元,同比2020年器械销售132.51万元,增幅589.13%。
3.专业药房
2020年下半年,巴中市医保局对国谈品种配送企业进行了新一轮招标,确定了3家企业,XXXX成功中标,继续获得了国谈品种配送资格,相较于之前的独家供应资格,竞争压力增大,但公司按照既定计划逐步进行,截止到5月底,完成业绩2158万元,较上年同期相比,增幅99.72%。
(三)工作中的新做法、新成绩
1、拓展业务渠道,布局零售直销,2021年,根据公司初定的“十四五”战略规划,从3月开始组建零售直销团队,对外聘请专职的具备多年市场销售经验的人员作为零售直销总监,逐步搭建自有团队,开展B2B业务,目前,已与葵花、万通达成代理合作,逐步推动业务发展。
2、承接巴中市市本级防疫物资储备,积极对接卫健委,在做好储备工作的同时,加强与各大医院的对接,通过储备的新冠试剂盒,逐步在各大主要医院进行器械开户,目前该工作在持续过程中,初步取得了一些成效。
3、不断强化应收风险防控:每月进行1次应收账款会议,主要针对大额应收、逾期账款、民营医疗机构欠款,结合业务人员对客户财务状况的反馈,制定收款方案、调整赊销额度,对存在风险的客户做好预警工作,并做到中高层协同催收,确保提高应收款回款率。
4.加强团队培训,2021年,公司每月组织2次培训工作,公司中高层和业务条线人员参加,通过优秀员工经验分享、业务技能分享等,从业务全流程工作到员工办公技能等方面综合提升员工能力,后期将不断丰富培训内容,多层次、多角度开展培训工作。
二、存在的不足
1.员工整体能力欠缺
公司业务的全面发展,对公司员工的整体综合能力要求更强,公司目前人员情况,一是团队执行力不强,战斗力较弱;二是团队成员学习能力较弱,个别文化素质偏低;三是团队骨干成员培养缓慢,年轻干部难以迅速成长壮大。需要进一步培训并提高综合业务能力。
2.公司经营指标不达标
利润率、现金流等指标欠标较为严重,营运效率较低。
三、下一步工作思路和具体措施
针对公司发展实际和暴露的问题,2021年下半年主要突出做好以下几个方面的工作:
1.落实战略,调整工作思路
2021年,是“十四五”规划的起始之年,XXXX将根据制定的“十四五”战略规划和2021年经营目标分解指标,根据每月公司经营情况,调整工作具体措施,确保经营目标达成。
2.加强业务管控,提升经营效率
下半年,将一切也业务指标达成为重,一方面加强对员工的培训,促使员工进步的同时,提升工作效率;二是公司总经理下沉业务一线,亲自带领业务团队进行业务跟进,以带相传,落实业务进度;三是细化工作措施,加强库存管理,加强应收账款管理,强化资信管控,提高资金使用效益。
2021年XXXX将在上半年发展经营的基础上,继续贯彻股东要求,在董事会的带领下,XXXX的支持下,力争2021年指标达标,圆满完成全年预算任务。
-
公司员工自我工作总结(多篇)
【第1篇】公司员工自我工作总结公司员工自我工作总结20xx年我在工作上兢兢业业,任劳任怨,服从单位领导安排,完满地完成了全年的工作任务,无事故记录。工作之余,我还努力参加各种学习培训,使自己成为本领过硬,思想先进的优秀员工。一、能够积极参加各项学习活动,不断提...
-
证券公司销售人员工作总结多篇
【第1篇】2022证券公司销售工作总结进入xx证券已有两个多月了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在:1、对证券行业有了初步了解进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解...
-
油田公司总结多篇
【第1篇】油田公司团委2022年工作总结2022年,xx公司团委在xx党委、团xx省委和xx公司青年工作部的正确领导下,在xx团委的大力支持下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,积极适应上市公司新体制、新机制要求,按照“继承、融合、创新”的工作原则,紧密结合公司开展的“...
-
集团公司党委上半年工作总结及下半年重点工作安排(多篇)
【第1篇】集团公司党委上半年工作总结及下半年重点工作安排上半年以来,矿党委在集团公司党委的正确领导和大力支持下,以党的十六大精神为指导,确定了“以和谐矿区建设为基础,推进***矿又好又快发展;以和谐矿区建设为载体,全面提升党委工作质量”的工作思路,制定了八项具...