出纳工作职责简单概括新版多篇
出纳岗位要求及职责 篇一
做好公司现金出纳工作;
配合总账做好相关财务工作
出纳岗位要求及职责 篇二
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务
3、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额
4、登记和跟进借支还款报销情况
5、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
6、完成上级交代的其他事项。
出纳的主要工作职责 篇三
1、负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;
2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;
6、《本站·》合同的录入、归档及付款执行的填办;
7、档案管理;
8、财务私章管理;
9、协助会计岗位进行预算编制。
出纳的主要工作职责 篇四
1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;
2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;
3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;
4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。
出纳岗位要求及职责 篇五
1、办理银行、现金收付业务,编制银行、现金收付凭证;
2、负责支票、票据、有价证券、现金及收据管理;
3、负责支付各类费用报销;负责支付员工工资的奖金等。
实用出纳岗位职责优秀 篇六
1、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续;
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;
3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全;
4、月末与会计做好银行对账工作;
5、负责编制银行资金日报表;
6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;
7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;
8、其它财务事项。
出纳的主要工作职责 篇七
现金及银行往来款项管理;
负责员工报销流程;
出纳日常的工作:
缴纳物业费、房租、网费、电话费;
保管公司的合同章,并对每次使用进行授权检查和记录;
发票的开具与归档等。
考勤管理
配合会计完成相关工作;
其他临时性的工作。
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