结算员年终个人工作总结
光阴如梭,一眨眼2017年又将成回想当时,初来公司,对于结算员的工作概念完全不懂,领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习,学会了如何使用甲骨文系统,如何与供应商对账,如何与同事交流,如何处理异常等等。真的非常感谢我身边的同事!经历一个月的学习后,我开始负责委外采购业务对账,申请付款等方面工作,以下是我个人的工作总结!
一、本年度工作回顾
我是今年7月份到公司工作的,8月下旬正式接手结算员工作,由于自身没有接触过结算相关方面的工作,一切从零开始,一边学习业务知识,一边自我摸索,遇到业务方面的难点和问题,就请教其他有经验的老同事,慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作内容主要有以下5点:
1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账
2.负责月度报表,并提交给行政组
3.负责收取发票,进行检查,录入,并提交发票到财务
4.月度付款计划的收集并将付款手续提交给财务
5. 编制索赔单,跟催索赔款,,索赔到账后开收据,系统核销索赔款
从8月份接手发票业务后,截止2017年12月底,本人一共处理发票数量为2205份,发票金额共计625776997.4元。
月份 | 供应商数量(份) | 发票金额(元) |
8月 | 433 | 110712244.8 |
9月 | 460 | 132987047.8 |
10月 | 413 | 147765143.5 |
11月 | 473 | 102453325.7 |
12月 | 426 | 131859235.6 |
表1:发票接收明细
从上表可以看出,平均每月接收发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在处理发票的过程中发现,总结了有以下3个问题:
1:发票中开的税率与结算单上的税率不符
2:发票上纳税人识别号与发票专用章上的识别号不一致
3:发票上收款人、复核两处有时为空白
通过与财务部门的同事沟通学习后,了解到以上3点问题必须及时处理,并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的了解,在后期处理发票中也有了一定的帮助。
按照财务部门要求,每月的发票接收截止日为20号。20号后我就要开始收集付款计划了并在25号前将计划计较给财务。