分公司財務部工作總結大綱
1.完善財務管理體系,狠抓財務制度建設
分公司成立以來,財務部以股份公司及集團公司財務管理制度為基礎,調研自身經營管理特點,紮實推進財務管理制度建設。廣泛徵求各部分意見後,財務管理部印發了《財務管理辦法》、《資金管理辦法》《固定資產及會計核算管理辦法》,進一步完善了財務管理體系。為保證制度落地實施,組織多次制度學習活動。
2.打通境外資金歸集通道
自2016年3月份以來,在積極研究外匯及税務政策的基礎上,財務部多次與財務公司、隨着5月29日境外資金歸集入賬,標誌着境外資金歸集通道已經打通。
通過分散外幣資金歸集,一方面可以為分公司外匯存款取得較高收益,另一方面,可以保障分公司外匯使用需求,同時也為下一步資金信貸業務開展奠定了基礎。
3.強化資金集中管理,提高預算管控意識
財務部按照集團公司全面預算管理的總體部署和要求,完善全面預算組織體系,加強預算執行監督與考核,建立了分公司、項目部、分包商的三級預算管理體系,以資金集中管理為主線,以全面預算為引領,加強成本管控,在資金保障的同時價值創造能力得到了穩步提升。
玻分公司在資金集中管理的總體要求下,為分包商在我方名下設立二級銀行賬户,實現了賬户資金信息的透明化,大力提高了資金的安全性和可控性。根據全年預算以及月度資金使用計劃,玻分公司為分包商撥付預付款,實時監控資金動向與用途,真正做到了專款專用。有效使用集團公司集採平台,實現了分包商大宗設備的全部集中採購。做到了分包商用於設備採購的預付款不出集團,提高了資金使用效率,減少了玻分公司的資金佔用,為集團集採平台帶去了客觀的效益。
4.加強“兩金”壓控,強化清收清欠效果
“兩金”壓控工作一直是公司的重點工作。為確保實現集團公司下達的“兩金”壓控的管控工作目標,根據集團公“兩金”壓控工作方案,按照集團公司要求,玻分公司成立“兩金”壓控工作領導小組,“兩金”壓控工作辦公室設在財務管理部。財務管理部具體牽頭負責處理清收清欠工作的日常事務,是“兩金”壓控工作的牽頭部門和清欠回款工作的歸口管理部門。領導小組對“兩金”狀況實行動態管理,定期分析研討“兩金”壓控過程中遇到的問題及應對策略,明確下達各部門壓控指標,控制分公司“兩金”總量。
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