公司財務管理制度
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一、意義
1、財務管理是一個風控管理系統工程,從相互聯繫、相互制約的角度來構建財務機制,能保證經濟活動連續有序地進行,財務管理的職能和作用更能得到充分的發揮。
2、建立和完善財務機制能有效規避風險,擺脱困境。
二、內容
1、財務管理動力機制:利用財務手段建立分配關係,把物質動力變為經營活動現實積極性,公平、公正、公開。
2、財務管理約束機制:按照有關政策、法規和條例,把提高經濟利益和完成社會責任有效結合起來,進行利益約束、規範約束、責任約束和權力約束等。
3、財務管理調節機制:運用不同的協調手段,理順財務關係、消除管理障礙。採用組織調節、利益調節和公關調節等方法。
4、財務管理風險機制:建立專項制度,安排專業人員,經過風險辨別、分析、管理、控制等,敏鋭果斷的分析判斷,迅速應付,妥善解決。
三、特點
1、整體性, 財務管理機制的諸要素相互聯繫、相互作用。
2、結構性,財務管理機制的若干要素,按照一定的秩序、方式和規則排列起來。
3.動態性,財務管理機制是不斷適應外部環境的變化,改變或替換某種要素,調節各種要素之間的關係,使其具有較強的生命力和較高的有效性。
4.功能性,結構決定功能,功能表現結構,影響結構。優化結構,提高功能。
四、功能
1、協同功能:財務管理系統內部各要素之間的促協作用,與外部環境協同作用。
2、整體功能:各要素相互聯繫地結合在一起,並且與外界相互作用、相互影響,從而形成一個對外開放、內部相互作用的有機整體。
3、適應功能:財務機制具有適應環境的能力,不斷調整財務政策,合理預測事業發展。
4、平衡功能:財務管理機制中各種機制起作用的綜合能力。
五、組織架構
設置財務組,歸口統籌組管理,由審計組監督。
崗位設置:
設財務主崗1名,對統籌組負責;
設財務輔崗會計1名,主崗負責;
設財務輔崗出納1名,對會計負責。
六、資金管理
1、資金使用由主崗申報計劃,統籌組審核同意後方可使用。
2、資金收付必須辦理手續:收款時,由出納開收據,存入系統指定賬户,按需結算;
3、支付流程:
主崗申報→董事長審批→財務審核→審計組審計→出納人員支付。
4、日常費用歸口主崗負責人核准使用。
5、其他會計業務按《公司法》、《會計法》、《財務制度》、《企業會計準則》、國家其他有關法律和法規的規定執行。
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