設備信息表處理相關注意事項
設備信息表處理相關注意事項:
設備信息表:
1.責任人及領取人P13完全匹配表:僅確認該表內設備責任人與領取人為一致,
並未確認設備目前實際責任人為表內登記人員。任需要分公司進行確認,如表內目前設備實際責任人或使用人變更。任需要對錶內信息進行更新。
2.在用設備無法匹配():該表僅表示表內領取人與責任人非一致。如確認目
前設備領用的實際情況與登記情況一致,表內該條信息無需修改。
3.在庫設備表:該表僅是老系統狀態為“在庫”的設備。如目前表內有設備已
經發放或者其他動作。需要在表內對該設備進行信息更新。
4. 表中數據如實際錯誤的,均可在原表中進行增加、刪除、修改操作。但是模板格式不允許調整,如增加刪除字段、變更字段順序等。
4.P07中未報廢的資產數據必須全部導入到新系統,因此表內如存在P07有
但設備信息表中缺失的,需要增加補上數據
5.如有數據在表中,但未在P07中。根據實際情況,如歷史財務實際已報廢、
非固定資產等,可根據分公司實際情況,自行決定是否導入(建議實際未被領用的數據不做導入)
6.設備序列號、固定資產編號不能重複,序列號、固定資產編號,請注意檢查編
號前後或者中間是否含有空格,如有請去除空格。設備序列號以實物為準。如在P07中的設備序列號與IT資產管理系統不一致,應以IT資產管理系統內的序列號為準,提請修改07內的設備序列號;資產編號已財務07系統內的資產編號為準,如IT資產系統內的資產編號與07不同,請修改IT資產系統內的資產編號。
7.設備型號編碼:如設備型號編碼無法確認,可先找本表中是否有相近的設備,
用該設備的型號編碼替代
8.責任人姓名:責任人必須為之前提交的HER表中人員
9.責任人員工工號:工號必須與之前提交的HER員工表總的工號相一致;如果
設備責任人實際已離職,設備使用人未在HER人員表中的人員的情況(如借調、外包等外部人員)設備責任人可指定為部門內勤或其他在職人員
10. 領取人、領取人P13:領取人與領取人P13需為之前提交HER員工表中的人員與P13.
11. 庫房名稱:在庫設備填實際庫房地址;領用設備則填設備在用的職場地址
12. 固定資產編號:固定資產編號需與P07中的設備固定資產編號相一致
13. 使用機構名稱、使用機構編碼、歸屬機構名稱、歸屬機構編碼:該字段需都填寫,機構名稱與機構編號,需與之前提交的HER機構表中的信息一致
人員權限表:
1. 人員權限表內人員賬號、工號、所屬機構編號、所屬機構名稱、所屬部門編碼、所屬部門名稱與之前提交的HER機構部門人員表應信息一致
2. 配置角色可參考舊系統流程角色的配置。另外,因首先配置流程節點上的相關角色,如:台賬、庫管、部門總、內勤等流程發起及審批。其他未在權限表中配置的人員,系統上線後默認為普通員工
3. 一人可兼任多個部門的審批角色。多個部門兼任相同的角色,可在同一行的兼任機構名稱、兼任部門名稱填寫;如多個部門兼任不同角色,需另起一行填寫。
庫房信息表:
1. 庫房信息表需填寫主庫信息。
2. 庫房名稱:自擬,如XX分公司庫房
3. 庫房位置:該庫房實際地理位置,如XX市XX區XX路X號。該庫房位置與《設備信息表》中的庫房位置並不相同。設備表中的庫房位置僅是設備信息,)《庫房信息表》表中的庫房位置,是在流程配置中的庫房信息。
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