公司操作及理論規範答疑集(第1期)
公司操作及理論規範答疑集(第1期)
一、賬户類
(一)開户
1.關於“開立單位銀行結算賬户申請書”中“開户日期”如何填寫?
答:“開立單位銀行結算賬户申請書”中有一項內容,需填寫“開户日期”,此項內容應為賬户“正式成立日”。核准類賬户正式開立日為開户許可證核准日,備案類賬户填寫也為開户許可證核准日。註冊驗資賬户填寫名稱預先核准通知書的日期。增資驗資賬户填寫股東決議的日期。
2.如何有效控制賬户開户三個工作日後付款?三個工作日如何界定?
答:目前賬户能否辦理支付業務,系統有兩個控制項,一個是賬户的申報狀態,一個是賬户的開户日期。除借款類一般存款户、貼現類一般存款户、註冊驗資的臨時存款賬户轉為基本存款賬户外,其餘賬户均校驗兩個要素,系統會根據賬户開户日期自動判斷三個工作日後方能付款。(開户建立印鑑卡啟用日期也可以控制,啟用日期寫三個工作日後啟用的日期即可)
三個工作日界定方法:從系統正式開户之日起(當天算一天;核准類:預分配轉正式開户日。備案類:開户日)三天。
3.開户時印鑑卡中啟用日期如何填寫?
答:開户業務,上傳時印鑑卡啟用日期無需填寫,待中心返回成功開户後再填寫(不得早於賬户啟用日期)。
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