倉庫盤點報告(多篇)
倉庫盤點報告 篇一
各位領導:
您好!
八月盤點於20xx年8月31日完成,對生產部大部分物料進行的盤點 經過分析,得出此次盤點結果如下:
盤點方式: 一次終結盤點
盤點範圍: 外購倉
盤點方法:
1、採用倉庫負責人主導盤點工作,調撥人手輔助盤點,為最終盤點的方式;
2、對外購倉庫,兩大物料存放區域同時同步盤點的方式,兩個小組及倉庫共計
兩個地點,盤點A、B、C三大物料種類;
3、由於是月度盤點,主要採用由PMC內部自行盤點。
4、將盤點結果與盤點日8月31日財務賬面記錄進行核對,尋找並分析差異原因,
判斷盤點結果是否可以接受。 盤點情況:
一、盤點狀況:
A類:存貨擺放整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況。
B類:存貨擺放基本整齊,貨品保存較完好,95%以上無明顯殘破毀損情況。 C類:存貨擺放基本整齊,貨品保存80%完好,95%以上無明顯殘破毀損情況。
二、盤點結果:
8月盤點的實際數量與賬面差異佔盤點存貨總額的4%。其中****盤虧,盤虧總數量為**個,其中****盤贏,盤贏總數量為**個,其餘物料盤點無差異。
三、盈虧問題點:
1. C類物料一部分(如膨脹套、包裝紙、5*10自封袋等)由於部分是物料到位後,整批量開至組裝,過程中出現漏開單。
2. A類物料一部分(如鋅合金、軟管、閥芯等),其中鋅合金物料,屬內部調撥,流程中到貨沒有品檢檢驗,倉庫只能抽出部分產品進行抽檢,導致部分物料混料,數量短少。
3.軟管類物料擺放不夠整齊,盤點中出現混料。
4.部分材料,採購回來直接進入車間生產,沒有及時入庫。
四、原因分析:
1. 人員細心程度不夠,未按數量逐一清點實物(鋅合金、軟管類)。及發貨後未能及時開調撥單據至組裝。
2. 倉儲6S方面未監控到位, 物料擺放雜亂,導致物料混料。
五、解決方案
1.對於漏開單現象,後期對照C類小配件,進行每日抽查,保證數據的準確性。
2.來料部分,由倉儲組長負責監督,當日單據必須在當日完成,如有特殊原因,備註説明。
3.針對鋅合金物料混料,要求倉管對產品進行40%抽檢,如發現問題,不予接收。
4.針對倉儲6S方面,已制定相關管理規定,後期按照相關制度,嚴格執行。
六、後續工作重點
1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作,一定要做到,把好出
入關,規範程序,常抓不懈;確保物料的賬務一致性。
2、嚴格檢查。對物料要定期抽查,發現問題,及時反饋,妥善處理。
3、抓好落實。重點是做好倉儲物料管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時,做好信息的反饋和異常追蹤,努力把倉儲管理工作提高到一個新水平。
倉庫盤點報告 篇二
一、盤點稽核背景
20xx年2月28日,公司財務部組織對生產系統及車間物資進行盤點,公司相關領導指示20xx年3月1日生產審計部與財務部聯合對這次盤點進行稽核。
二、盤點稽核結果
見《生產審計實物核查記錄》
三、盤點問題分析
1、對三樓倉庫(原郭勇軍管理)盤點表共核查43項,其中27項物料(除銅材外)中有1項盤盈,2項盤虧,有16項為銅材,其中有1項重量相符,其他15項重量其本不符,賬物差錯率為41.86%。
主要原因有:
1-1出庫時倉庫按理論重量出庫,盤點按理論重量核實,將會造成理論與實際不符。
1-2記賬錯誤:三樓倉庫中R10x30x2400銅排,在記賬中誤將243根為1458Kg記賬為4026Kg,賬上比實際多出約420根。
2、對二樓倉庫(李井軍管理)盤點表共核查18項,有2項符合、11項盤盈、5項盤虧。賬物差錯率為88.89%
3、對二樓倉庫(張清梅管理)盤點表共核查24項,其中3項盤盈。賬物差錯率為12.5%
4、本次合計對倉庫物資進行了85項次賬物核查,結果有37項次賬物不符,共計差錯率為43.53%
四、建議
倉庫作為生產物流系統的心臟,倉庫物資管理的好壞直接影響生產計劃的實施和生產進度的控制,對此次倉庫盤點表稽核的結果很不理想,造成此結果的原因是多方面的,但人員頻繁的更換、物資擺放、出入庫的管理流程等對庫存的準確性都有影響。相關的管理問題在這裏也就不用多説,説多了也不起任何作用,目前倉庫管理已經到了緊急整治的地步,請相關部門儘快完善倉庫管理的最基本的文件制度:《倉庫平面示意圖》、《進料作業流程》、《物料儲存、保管、搬運管理辦法》、《領(發)料作業流程》、《退料作業流程》、《補料作業流程》、《成品進倉作業流程》、《成品出倉作業流程》、《賬務處理規定》。加快倉庫人員的培訓和人員配置,建立崗位績效考核和上下工序問責制。請相關部門和領導加快生產系統管理體制改革的決心和進程。有針對性的加快中高層管理人員培訓。請相關部門和管理人員予以高度重視。
倉庫盤點報告 篇三
為加強公司的物資管理,按照總部盤點通知的要求,核實庫存材料的實際情況和使用效率,為下一步的工作獲得真實的數據,並發現問題,擬在後續的工作中加以改進,定於對本公司的庫存材料進行盤點。
盤點時間:
20xx年07月01日—07月02日
盤點人員:
財務人員、生產部人員和倉庫管理員
盤點範圍:
倉庫內原材料、中間體、成品、輔材。
盤點方法:
採用實地盤存制,根據ERP系統6月底結存量明細對庫存物料逐個核對。
盤點結果如下:
原材料:在庫原材料有70種,盤盈物料有7種,盤虧物料2種。其中氰氨基甲酸甲酯的盤盈是因為計量的誤差;石灰氮盤盈主要是來貨為噸袋包裝過地磅,車間使用為每批投料25袋共625KG,盤盈説明每小袋的重量不足25KG。其他盤盈盤虧都為分料或計量誤差。
中間體:中間體的盤點花費的時間較多,主要是物料管理員出庫沒做到先進先出的原則,在庫中間體批號較亂,在盤點過程中要逐一記錄並核對折乾量,給盤點工作帶來了麻煩。中間體盤點的結果較好,基本上賬物相符,個別物料有差異,差異情況主要是水分折幹計算誤差。
成品:第一、成品盤點過程中存在的問題主要是銷售開票不及時,盤點時有些銷售的成品發票沒有開,沒能及時的通知財務和倉庫。倉庫、銷售、財務經過多次核對才搞清楚。第二、對不合格產品的返工損耗倉庫做賬是沒有及時的減掉,也導致了個別產品出現小的差異。
輔材:在庫20xx餘種,本次抽盤100種,其中盤盈5種,盤虧8種。盤點合格率87%,差異的主要原因是材料在領用時偶爾有機修人員自己進入庫房取用,經常有拿錯型號的情況(串規格)。整改措施:倉管人要嚴格管理規程操作,防止多領、少領、錯領。任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物品。不按要求執行的倉庫管理員拒絕發料。
物料部:趙明明
倉庫盤點報告 篇四
時間:
xx年xx月xx日
地點:
公司所有倉庫,包括原材料/完工產成品/代購商品
盤點方式:
全盤
盤點方法:
1、採用倉庫負責人主導盤點工作,調撥人手輔助盤點,為最終盤點的方式;
2、對外購倉庫,兩大物料存放區域同時同步盤點的方式,兩個小組及倉庫共計兩個地點,盤點A、B、C三大物料種類;
3、由於是月度盤點,主要採用由PMC內部自行盤點。
4、將盤點結果與盤點日8月31日財務賬面記錄進行核對,尋找並分析差異原因,判斷盤點結果是否可以接受。
盤點情況:
一、盤點狀況:
A類:存貨擺放整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況。
B類:存貨擺放基本整齊,貨品保存較完好,95%以上無明顯殘破毀損情況。
C類:存貨擺放基本整齊,貨品保存80%完好,95%以上無明顯殘破毀損情況。
二、盤點結果:
8月盤點的實際數量與賬面差異佔盤點存貨總額的4%。
其中:xx盤虧,盤虧總數量為xx個;
其中:xx盤贏,盤贏總數量為xx個;
其餘物料盤點無差異。
三、盈虧問題點:
1.C類物料一部分(如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等)由於部分是物料到位後,整批量開至組裝,過程中出現漏開單。
2.A類物料一部分(如鋅合金、軟管、閥芯等),其中鋅合金物料,屬內部調撥,流程中到貨沒有品檢檢驗,倉庫只能抽出部分產品進行抽檢,導致部分物料混料,數量短少。
3.軟管類物料擺放不夠整齊,盤點中出現混料。
4.部分材料,採購回來直接進入車間生產,沒有及時入庫。
四、原因分析:
1.人員細心程度不夠,未按數量逐一清點實物(鋅合金、軟管類)。及發貨後未能及時開調撥單據至組裝。
2.倉儲6S方面未監控到位,物料擺放雜亂,導致物料混料。
五、解決方案
1.對於漏開單現象,後期對照C類小配件,進行每日抽查,保證數據的準確性。
2.來料部分,由倉儲組長負責監督,當日單據必須在當日完成,如有特殊原因,備註説明。
3.針對鋅合金物料混料,要求倉管對產品進行40%抽檢,如發現問題,不予接收。
4.針對倉儲6S方面,已制定相關管理規定,後期按照相關制度,嚴格執行。
六、後續工作重點
1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作,一定要做到,把好出入關,規範程序,常抓不懈;確保物料的賬務一致性。
2、嚴格檢查。對物料要定期抽查,發現問題,及時反饋,妥善處理。
3、抓好落實。重點是做好倉儲物料管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時,做好信息的反饋和異常追蹤,努力把倉儲管理工作提高到一個新水平。
倉庫盤點報告 篇五
1、根據公司的實際情況,由庫區事先準備好盤點單,要求按產品系列編號並且連號。
2、每月1日上午8:30開始盤點,倉庫凍結一切庫存的收,發,移動操作。
3、倉庫主管責協調具體的盤點工作,發放盤點單。
4、倉庫,財務部分別指定每一個存儲區域的盤點負責人。要求每一個區域都有相應的盤點員(倉管員)和財務複核人員,由財務人員擔任該區域的盤點組長。
5、實施盤點,由倉管員進行盤點,財務人員複核。對有疑問的產品有權開查看
6、財務部人員收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏。並進行彙總。
7、與倉庫統計員對比財務軟件帳目,比較差異。
8、對比差異報告,由倉庫對差異項進行復盤。
9、再次對覆盤結果進行彙總,並與財務軟件帳目比較差異。
10、倉庫分析差異原因,作詳細書面報告,同時提出差異調整申請。
11、財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。
12、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。
13、財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整。
盤點基準日:年月日
盤點時間:年月日、月日
抽點時間:年月日、月日
抽點人員:××會計師事務所:×× ××× ××
××有限公司財務人員及櫃枱人員
盤點範圍:××有限公司的全部存貨。
盤點方法:
1.我們根據盤點日客户各部門實際存貨情況,選取存貨餘額所佔比重最大的採購六部(52.10%)、採購七部(20.30%)和採購五部(18.20%)進行監盤。
2. 以上選取的部門中再選擇存貨餘額最大的小組:六部的茶酒保健品組(35%)和洗滌用品組(29%)、七部的庫房(21%)和前台的戒指項鍊組(38%)、五部的家電採購組(58%)等,對以上小組中的全部或部分商品進行抽盤;抽盤過程中,我們執行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的抽查程序。
3. 將盤點結果與盤點日財務賬面記錄進行核對,尋找並分析差異原因,判斷盤點結果是否可以接受。
盤點情況:
1.原計劃選取的採購一部,因盤點日總體存貨餘額下降,實際監盤時不再選取;
2.我們注意到,客户的存貨擺放基本整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況;盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉;
3. 盤點結果:賬面數量與初次盤點的實際數量存在差異,金額約為-129,185.56,佔盤點日存貨總額的1.5%;主要差異部門為六部的食品櫃組(超市),金額約為 -129,281.60;
4. 差異原因主要為:
A. 超市商品一般失竊現象比較嚴重,這是造成差異的主要原因;
B. 盤點中商品編碼記錄有誤,造成漏盤、誤盤等;
C. 盤點時計量、記錄出現錯誤;
D. 盤點結果錄入時出現差錯。
5.客户已組織人員對出現差異的部門進行復盤,最終盤點結果將於近期得出。
盤點結論:
我們認為,客户的盤點差異較小,盤點結果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。
倉庫盤點報告 篇六
編號:
版本號:
目的
盤點範圍
盤點工作分工:項目、總部、總裁辦/審計部門
盤點時間安排:初盤、數據核對、抽盤
盤點前準備:
5.1固定資產初始台賬確定:盤點前,各項目資產管理員必須提前整理好資產,並按最終提交的資產卡片台賬作為原始盤點初始台賬《固定資產盤查明細表》;
5.2盤點工具表單制定:(企業管理部)
5.3盤點通知起草發佈:通知各資產人員在盤點期間減少資產的調撥操作及其他事項的通知(企業管理部)
5.4盤點培訓:培訓時間、培訓內容、培訓安排、參與人員等(企業管理部)
盤點中操作指引及要求:
6.1盤點過程操作指引:以《固定資產盤查明細表》為依據對整個集團的固定資產進行核對盤點;
6.2賬內固定資產盤點:
6.2.1固定資產的盤點應分類進行,在盤點賬面記載的固定資產時以賬查物,並要求查明固定資產的基本情況:仔細核對固定資產編號及品牌、名稱、規格型號、存放地點、使用部門、開始使用日期、計量單位、數量、原值等;
6.2.2對已盤點的固定資產應及時貼上“已盤資產條碼標籤”。
6.3賬外固定資產盤點:
6.3.1對帳外固定資產,項目資產管理員通過與帳面記錄進行核對和甄別,在排除租入、借入、外單位寄存等情況後,確定為賬外固定資產,除了解基本信息後還需重點查明:未入賬原因、固定資產的來源、價值狀況;
6.3.2及時貼上“已盤資產條碼標籤”;
6.3.3在《固定資產盤查明細表》基礎上,補登固定資產卡片,並在編寫《清查固定資產盤點表》時對盤盈的固定資產進行補充説明。
6.4盤點中管理要求:倉庫進行盤點過程中,儘量少進行新增、變動、調撥,若需要新增、變動、調撥,則先用手工單據先做處理,固定資產系統上線後再補錄入系統。
盤點後工作流程及注意事項:
7.1項目資產管理員根據盤點情況編寫《清查固定資產盤點表》,與《固定資產盤查明細表》進行核對,並對盤點中出現的差異情況進行説明,必須在盤點後1天內編寫完成並提交給總部資產管理員;
7.2總部資產管理員對《清查固定資產盤點表》進行復核,複核無誤後1天內呈交給資產統籌部;
7.3資產統籌部彙總整理各專業線《清查固定資產盤點表》,並編寫《固定資產盤點報告》上報相關資產領導;
7.4盤點台賬核對調整;
7.5盤盈資產補錄卡片原始數據:項目資產管理員根據《清查固定資產盤點表》數據完善《原始卡片收集表》;
7.6簽字確認移交總裁辦企業管理部:各專業線的《原始卡片收集表》工作需在盤點結束之日起10個工作日內完成,各項目資產管理員以及總部管理需把簽字確認的《原始卡片收集表》提交給資產統籌管理部門;
7.7抽盤並對抽盤結果實行獎懲操作:資產統籌管理部門需在5個工作日內組織項目部、審計和財務完成對《原始卡片收集表》的核對工作,核實無誤後交由用友方導入系統並提交給資產統籌管理部再次進行核對;
7.8盤點最終數據報總裁審批;
7.9用友導入系統:固定資產系統上線後,各項目資產管理員補錄盤點之日起至系統上線期間所發生的新增,變動,調撥,減值業務;
8獎懲措施
9盤點工作支持體系:各項目資產管理員在整理過程中遇到包括業務層、操作層面問題,首先向總部資產管理員諮詢,若總部資產管理員無法解決,再由總部資產管理員報告給資產統籌管理部門解決
倉庫盤點報告 篇七
XX年XX月XX日涇陽公司審計、財務等相關人員按照下發的關於對各子(分)公司機電備件庫房進行盤點的通知,對機電設備備品備件庫存物資進行了盤點,盤點流程如下:
盤點日期:至 盤點人:
監盤人: 主盤人: 盤點範圍:機械設備備品備件、電氣設備備品備件、移動設備備品備件、潤滑油脂、橡膠製品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收塵袋、透氣層、輸送帶、異形、高強及M24以上的螺栓螺母等。 盤點結果:
盤點説明:
1、盤虧原因分析:
(1)出現的盤虧現象,主要是由於在盤點基準日與盤點日期間各分廠已支領物資,但出庫手續尚未辦理完畢(11月30日前辦理完出庫手續)。
(2)由於當時對方情況緊急,未出具任何手續,事後又未補辦,導致在盤庫時出現盤虧現象。
2、解決措施
(1)對於各部門辦理出庫時,必須手續齊全才能支領,生產急用的物資可先予支領,但在三日內需補辦完所有手續。
(2)針對上述借出的物資,物資部及時聯繫對方相關人員,根據其單位生產的實際情況,辦理歸還或讓售手續,保證各公司賬實相符。對借調物資超過1個月未歸還的及時做讓售處理。同時加強物資庫房管理,在人員工作變動時,所涉及工作內容必須交接清楚,責任劃分明確。
3、盤盈物資原因分析
(1)機械設備備品備件XX萬元、電器設備備品備件XX萬元、移動設備備品備件XX萬元均屬於賬外物資(已單獨建立帳外物資台賬)。
(2)總部下發文件禁止公司各分廠設二級庫,所以各分廠把已出庫但未使用的全退回庫房,導致出現盤盈物資。
4、解決措施
(1)在以後的工作中庫管員應把物資庫房的物資分類,把所有賬外物資放在一個區域,單獨建立書面台賬,這樣不僅有利於庫管員工作,同時也有利於財務盤庫。
(2)針對二級庫退回暫存物資庫房的物資,聯繫各分廠,若確定近期不再使用,督促及時辦理退庫手續,物資部建立退庫台賬,禁止設置二級庫房,各分廠根據生產實際需要,用什麼出什麼、用多少出多少,不允許提前出庫。
一、通過此次盤點:
1、對庫房物資存放進行定庫定架定層定位並明確標識,同時在ERP系統中已錄入儲存位置,極大地減少了盤點難度。
2、對所有的物資進行掛牌,明確區分在賬、寄售及各分廠還回的二級庫房物資。同類物資統一擺放,對還未辦理入庫手續及待檢區的物資統一存放在指定位置。
3、需嚴格執行物資的出入庫管理流程,收貨需以EMES系統中的定單和送貨清單為依據,急件物資到貨需要急件計劃審批單,否則不予入庫。庫房管理人員及時對新入庫以及新支領物資的數量進行登記和修正,與物資入出庫同步進行,避免脱節。
4、對於不在賬物資,物資部結合相關人員,已建立書面台賬,明確不在賬物資種類、名稱、數量等相關信息,並存放在統一的位置,便於盤點和賬務處理。
5、對於外借給關聯公司的物資必須出具書面形式的借條,相關領導簽字並蓋章,物資部及時跟蹤,確保物資歸還或讓售手續在一個月內處理完畢。
6、維護EMES物資系統,統一物資編碼,便於盤點和賬務處理,同時對申報及審核需求計劃提供便利,對降低物資庫存有正面影響。
二、庫存物資情況:
1、截止10月31日機械設備備品備件庫存金額XX萬元、移動設備備品備件XX萬元,合計XX萬元,其中三年以上備件XX萬元、設備XX萬元(含基建剩餘備件XX萬元),2-3年備件XX萬元、設備XX萬元,1-2年備件XX萬元、設備XX萬元,1年內備件XX萬元、設備X萬元。盤虧金額XX萬元,盤盈金額 XX萬元。
2、截止10月31日電器設備備品備件庫存金額XX萬元,其中三年以上備件XX萬元、設備XX萬元(含基建剩餘備件XX萬元),2-3年備件XX萬元、設備XX萬元,1-2年備件XX萬元、設備0萬元,1年內備件XX萬元、設備XX萬元。盤虧金額XX萬元,盤盈金額XX萬元。
公司名稱:
XX年XX月XX日
倉庫盤點差異分析報告四
盤點範圍:
xx有限公司的全部存貨。
盤點方法:
1.我們根據盤點日客户各部門實際存貨情況,選取存貨餘額所佔比重最大的採購六部(52.10%)、採購七部(20.30%)和採購五部(18.20%)進行監盤。
2.以上選取的部門中再選擇存貨餘額最大的小組:六部的茶酒保健品組(35%)和洗滌用品組(29%)、七部的庫房(21%)和前台的戒指項鍊組(38%)、五部的家電採購組(58%)等,對以上小組中的全部或部分商品進行抽盤;抽盤過程中,我們執行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的抽查程序。
3.將盤點結果與盤點日財務賬面記錄進行核對,尋找並分析差異原因,判斷盤點結果是否可以接受。
盤點情況:
1.原計劃選取的採購一部,因盤點日總體存貨餘額下降,實際監盤時不再選取;
2.我們注意到,客户的存貨擺放基本整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況;盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉;
3.盤點結果:賬面數量與初次盤點的實際數量存在差異,金額約為-129,185.56,佔盤點日存貨總額的1.5%;主要差異部門為六部的食品櫃組(超市),金額約為-129,281.60;
4.差異原因主要為:
A.超市商品一般失竊現象比較嚴重,這是造成差異的主要原因;
B.盤點中商品編碼記錄有誤,造成漏盤、誤盤等;
C.盤點時計量、記錄出現錯誤;
D.盤點結果錄入時出現差錯。
5.客户已組織人員對出現差異的部門進行復盤,最終盤點結果將於近期得出。
盤點結論:
我們認為,客户的盤點差異較小,盤點結果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。
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