出納主要哪些工作【精品多篇】
出納的工作內容及職責 篇一
1、按照國家有關規定,認真執行企業庫存現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度;
2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是,廉潔奉公的工作原則;
3、按照規定正確使用現金開支範圍,認真辦理提取和保管現金;
4、負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記,做到日清日結;
5、定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
6、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;
7、負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
8、及時取回有關銀行回單;
9、負責核定公司備用金餘額並及時予以補充;
10、接受公司的檢查、指導、監督和考核;
11、根據人事部提供的手續齊全並核對無誤的工資表,完成公司員工工資發放工作;
12、根據銀行規定的時間,按時進行賬户年檢及貸款卡年審工作;
13、配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14、妥善保管好庫存現金及保險櫃鑰匙;
16、負責各項費用的歸集,做到分部門、分項目統計;
17、配合部門人員進行正當的數據採集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
機關單位出納崗位職責 篇二
1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。
2、認真執行原始憑證的審核、審批制度,及時處理各項收支業務,做到憑證合法,手續完備。
3、根據現行財務制度中規定的開支範圍、標準,認真辦理現金、銀行收付業務,嚴格把好支出第一關。
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額,經常核對銀行存款賬面餘額與各開户銀行實有餘額,做到日清月結,賬證、賬賬、賬款相符。
5、不隨意坐支現金,不以白條抵庫,不挪用公款,認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑,努力控制庫存現金限額,確保資金安全。
6、完成所長交辦的其他工作。
出納工作總結 篇三
作為出納兼文員,今年上半年,我在xx分公司和xx籌建處財務資產部的直接領導和指導下,在xx分公司各位員工的大力支持下,我較好地完成了自己的出納工作,現總結如下:
一、立足本職崗位,做好票據審核、整理和報銷工作
上半年xx分公司相繼換了三任總經理,由於每個經理的工作方法不同,也給財務票據報銷工作帶來一些難度,在這種情況下,我主動和籌建處財務資產部和經理進行多次溝通,及時領會了上級籌建處關於財務部門的工作目標和工作要求,及時瞭解掌握財務核算目標,依據財務目標審核票據,主動為分公司經濟活動提供經濟數據。
在票據審核上,嚴格遵守集團公司的相關財務規定和票據報銷實施細則,嚴格執行“一支筆”批錢和各項財務制度,嚴格依據規定審核各種票據,確保了票據的合理、合法,如實反映出企業的正常經營活動。並及時督促提醒員工上報相關票據,及時將審核的票據上報籌建處領導簽字,保證了回款及時,為企業正常經營活動提供了經濟保障。
二、着眼全局,做好與上管部門的銜接、溝通與辦理
由於xx籌建處資產財務部距離xx較遠,往來xx辦理業務極不方便,在這種客觀情況下,在資產財務部需要辦理業務的情況下,積極跑銀行,查詢銀行票據;去税務,繳納各種報表;積極為員工辦理失業保險、醫療保險;積極聯繫地方管理部門,保證了企業的各項經濟活動正常、順暢進行。
三、全力做好綜合管理工作,做好日常工作材料上報工作
目前,xx辦公室除了兩位經理外,辦公室就我一個人,在這種情況下,日常辦公室工作落在了我的身上,積極落實領導交辦的各種上報材料,積極編寫分公司周計劃、月計劃;積極編寫月總結、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日常考核和出勤考核工作,努力貫徹落實籌建處下發的各種規章制度,積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。
回顧上半年的工作,全身心努力付出,得到籌建處財務資產部和有關領導的認可,給我開拓以後工作增加新的動力;同時得到xx員工的大力支持,給我以後工作增加無限快樂,雖説工作取得了一些進步,這一切都主要歸功於籌建處和分公司領導決策有方,歸功於籌建處和分公司同事的大力支持,有了團隊的大力配合、大力支持,才有了我今天工作的順利開展。在此,由衷感謝各位同行的真心支持,願今後的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。
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