財務出納員的基本崗位職責(精品多篇)
出納崗位職責 篇一
崗位職責:
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網銀收付、銀行結算等業務,現金及銀行存款要做到日清月結;
2、實時掌握公司各賬户資金動態,每週五及時報送資金餘額表,每週一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理台賬(包括資金餘額、票據、理財、賬户信息等台賬),月末進行銀行對賬,按時編制銀行存款餘額調節表及現金、票據盤點表等;
4、負責資金相關檔案的日常管理,包括但不限於銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;
5、負責銀行櫃枱業務的辦理,同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;
6、其他資金相關工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財計、金融相關專業,1年以上出納崗位工作經驗;
2、能熟練使用各銀行網銀,具有支付寶、微信及其他第三方賬户管理經驗(很重要),能熟練使用Excel等辦公軟件;
3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰,能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題,具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;
4、具備良好的學習能力、獨立工作能力,資金安全意識高,原則性強,工作認真仔細,有一定的抗壓能力。
出納會計崗位職責 篇二
崗位職責:
1、製作記賬憑證,及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料;
2、獨立完成各種賬務處理和報税工作;
3、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準;
4、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符;
5、每月書面向經理彙報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用;
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔;
7、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料;
8、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題;
9、完成領導交辦的其他工作任務;
任職資格:
1、會計相關專業,專科以上學歷,具有會計初級及以上職稱;
2、認真細緻,愛崗敬業,有良好的職業操守,責任心強,有較好的溝通能力和合作精神;
3、熟練操作財務軟件及辦公軟件;
4、熟悉財税政策,具備良好的財務分析能力;
5、3年以上獨立做賬經驗,有電商經驗者優先考慮;
出納崗位職責 篇三
1、負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記,資金報表統計工作;
2、負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據,月未負責做銀行存款餘額調節表,及時清理未達帳項;
3、負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;
4、負責配合財務部,做好資金報表分類整理工作,進行日常數據監控;
5、每日進行數據歸類總結,做好日審,反饋資金數據;
6、配合各業務部門進行數據支持工作。
出納的工作崗位職責 篇四
1、根據審核無誤的現金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款,要及時查詢。
3、設置發票登記簿,明確專人保管,專人填開,並設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬,根據審核後的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全,數字準確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結,賬款相符,並結出餘額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和税務相關工作:開户,變更,註銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
出納崗位職責 篇五
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷,定期完成各類原始憑證製作、整理與上繳工作。
3、現金及銀行收付處理。
4、根據需要編制資金錶報,定期對賬。
5、協助會計做好各種賬務的處理工作。
6、收款與付款。
7、開具發票。
8、辦公用品採購、統計與發放。
9、倉庫固定資產盤點、統計。
10、快遞收發。
11、員工費用報銷。
12、計算工資。
13、員工入職、離職手續辦理,在系統中錄入招退工、社保、公積金的轉入和轉出。
14、主管交代的其他事項。
出納崗位職責 篇六
財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:
1、負責銀行賬户開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑑管理;
2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負責資金報表的填報;
4、負責公司有價單證的徵訂、入庫、 保管、下發、回收、銷燬等。
任職資格:
1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;
2、具有2年以上出納相關工作經驗。
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