2021年公司會計個人工作總結大綱
2021年公司會計個人工作總結
2021年已經悄然過半,自5月份加入XX公司這個大家庭已經近兩個月,從工作開始的迷茫,到現在日漸熟悉逐漸適應了這個團隊。財務是一個單位的核心部門,同時也是一根引線貫穿於企業的角角落落。雖然在這個崗位上工作時間較短,但是就這兩個月的工作做了如下總結:
一、日常工作
1、銷售回款
根據銷售內勤提供的銷售回款明細單據,進行勾對。包括預收款勾對和應收款勾對。
預收款勾對,根據銷售內勤提供的出庫單位及金額在CDM裏銷售票單預收審核模塊裏,選擇對應的單位預收款審核。核對現銷客户出庫是否已預收貨款,保證不多出庫。待預收審核完成後,根據銷售內勤提供的出庫明細,在銷售商品勾對結算再進行明細勾對,收款賬户只能選擇502,預收轉應收。應收款勾對,根據銷售內勤提供的出庫明細在銷售商品勾對結算裏按單據編號進行明細勾對。收款賬户,根據實際收到的賬户選擇。
登記回款登記表,對每個月的回款及勾對進行記錄彙總,對沒有及時提供單據勾對結算的回款項目進行及時提醒,儘量本月進行處理結算,提高回款勾對的效率,這就需要和其他同事溝通協作,共同提高工作效率,並相互監督提醒。
2、憑證填制
填制轉字憑證,對於隔月做回款勾對的款項,做轉字憑證,月末結賬前在財務接口中提取藥品器械的採購入庫、採購退補、採購發票登記、銷售出庫退補、銷項發票登記、結轉成本、報損出庫等項目做憑證的提取。本項工作需要從CDM裏面導出相關數據,進行核對,做到不重複提取,數據準確,憑證無誤。
3、隨貨同行單管理
每月20日之前編制完成銷售回執返回情況統計表並報送公司綜合辦。每月20日之前整理上月的銷售回執,按月整理。對於缺聯次進行原因查找並且標註,督促其補全回執,整理完成後放到指定檔案櫃中。
4、憑證打印裝訂
每月5號前打印上月憑證,並進行粘貼,檢查憑證附件是否齊全,附件與憑證金額是否一致,憑證號是否連續、憑證是否記賬。
5、辦公會議紀要
根據會議議題和內容書寫會議紀要。經審核後的會議紀要,虛擬打印PDF格式發給參會人員。打印出紙版 按時間裝訂成冊,留存備查。會議內容嚴格保密,不得透露給參會人員以外的任何人。
6、臨時工作內容
完成上級交代的臨時任務。
二、工作計劃
2021年已過半,我在本職工作崗位上已經慢慢成長起來,但在實際工作中,自己還存在一些不足和差距,為了更好地做好本職工作,提高自身業務能力,下半年工作計劃如下:
第一,通過理論學習加工作實踐,提高自己的工作能力,結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提升,以適應工作的需求,積極參加公司組織的各項業務培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的台階。
第二,逐步熟悉其他工作內容,例如:資金盤點,黨務相關工作等,從各方面強化自己的工作能力,工作中每一項工作都需要細心認真的完成,發揮自身優勢,補充自己的短板,多向同事前輩學習,虛心請教,把工作細節落實到實處,找到適合自己更加高效的工作方法,業精於勤荒於嬉,做到勤思考,做覆盤,總結規律,不斷進步。
第三,考取會計相關證書,考取證書是督促自己學習的一種直接的方式,加強學習使自身業務能力能加專業,用知識武裝頭腦,做工作積累經驗,用時間見證成長。
天下難事始於易,天下大事始於細,做好每一項工作是我們工作的職責,也是打好工作基礎的關鍵,在接下來的工作中,我會逐步成長,加緊學習,向團隊其他夥伴虛心請教,培養自己嚴謹細緻的工作作風,強化相關知識和技能,盡我所能,不遺餘力的做好財務工作。
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