公司財務資產與資金管理部個人工作總結
公司財務資產與資金管理部個人工作總結
2018年是我進入公司財務資產與資金管理部工作的第四年,感謝公司提供了實踐鍛鍊的平台,感謝領導的培養和信任,感謝同事的協作與幫助,讓我從職場新人逐漸成長為一名專業的財務人員。現將一年的工作情況簡要彙報如下。
一、 主要工作內容
2018年1至2月我負責水電顧問本部、建管公司和工會的會計工作,3月崗位調整後負責中南區域桃源、隆回、崇陽、桂陽、睢縣(11月新增)五家公司和工會的會計工作。崗位日常工作主要包括以下內容:
(一)會計核算。負責合同付款流程的審核,收入類單據的稽核,通用業務單的填報和其他各項單據的複核;網銀支付複核,對賬並編制銀行存款餘額調節表;按時完成財務快報、季報和中報的編制工作;完成2017年度水電顧問本部、投資公司本部財務決算報表編制和審計工作;完成中南區域五家公司2019年財務預算編制上報工作;核對增值税進項留抵税額,修改賬表差異;完成水電顧問本部、建管公司、投資公司和工會會計檔案的整理、裝訂工作;負責水電顧問全級次工會報銷單據的審核、記賬,印章管理和數據統計工作。
(二)税務管理。負責審核每月納税申報表;年初認證國際公司增值税專用發票1200餘張,完成2017年水電顧問本部全年合同印花税的整理和申報等遺留工作;5月代處理水電顧問本部會計工作期間,完成納税申報和各類發票的開具等工作。
(三)統計工作。協助計劃部填報投資項目經營情況月報、季報,協助運管部填報運行維護費統計報表,編制預算執行情況月報,統計售電結算差異,填報在建和投產項目情況表、應收應付賬款統計表、帶息負債預測表等各類統計報表。
(四)財務管理。負責部門管理制度修編的彙總評審、修改和發文工作。
(五)財務信息化建設。負責財務系統往來單位、開户行的維護和整理,期初數錄入以及預算系統錄入測試工作。
除日常基礎性工作外,完成的其他專項財務工作主要包括:配合桃源公司税務稽查,完成數據採集,核實並處理稽查發現的問題;準備630審計盤點資料;配合完成周志炎經濟責任審計、彭凌雲經濟責任審計,編寫財務相關整改報告,核實審計問題並進行賬務處理;完成隆回公司寶蓮風電場項目竣工決算審計,根據補充協議和造價審計重新編制竣工結算報表和執行概算表;完成崇陽公司金塘項目竣工預結轉報表編制;編寫關於成立境外平台公司的請示等。
除財務工作外,作為部門文書,負責組織部門例會和培訓、整理會議紀要,統計上報各類部門信息,並完成黨支部相關學習、工作以及部門保密員工作。
二、存在主要不足或收穫
工作以來,我主要負責財務會計的基礎核算領域,沒有將所學專業知識與工作實踐很好的結合,深感自己在財務分析、管理會計、税務籌劃等財務核心工作和價值創造領域經驗的匱乏。紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行,今後我會在工作中主動思考、積極實踐,努力提高相關業務能力,爭取更大程度發揮財務工作的價值,實現自己職業選擇的初衷。
三、下年度工作計劃
2019年我會繼續認真負責的做好日常工作,並完成好以下專項工作:2018年度決算審計和決算報表編制;2018年度所得税彙算清繳;繼續配合桃源公司竣工決算審計工作,並根據審計報告進行賬務調整;完成桂陽公司蓮塘項目竣工預結轉報表編制工作。
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