财务部小结
1、全面推进佣金渠补应付未付清理工作
为了响应省分清理长期应付未付要求,年初财务部制定了重点工作计划,对账龄3个月以上的佣金渠补应付未付数进行清理,截止到2015年2月,账龄3个月以上的佣金渠补应付未付为1457万,财务部于2015年5月牵头四条线召开了专项会议,会议对佣金渠补按金额区间对各条线提出了清理要求,四条线积极响应,对不需要支付的金额发工单确认,对历史不明原因追溯,对无法调整的负数联系省分,积极推进清理工作,截止目前四条线已完成至少300万的清理工作,后续每月会继续推进。
2、协同配合物业能耗系统上线
从去年11月开始,所有系统外手工计提增收或冲收均通过BSS系统录入,今年9月省分提出了更高的要求,对房屋出租收入计提要纳入物业能耗系统,无锡市全省十三家地市体量最大的,随着自建返租业务的增长,自建返租收入也在越来越复杂,分月承包金,考核扣款等要求对物业能耗的要求更高,我们在市场部和各网格的共同努力下,将期初数据整理导入,每月核对销账、计提等,完成能耗系统和手工台账的一致,后续随着能耗系统的逐渐完善和准确,所有的房租收入计提、销账均通过能耗系统,杜绝了人工计算,减少差异,提高核算准确性。
3、推进完成到明细级单位的会业差异核对
今年省分对市分会业核对工作提出了明确的要求,根据省分会业核对文件要求,每月核查预收账款-BSS、预收账款—OCS、缴费站、代理商押金、代理商账本的会业差异核查,对于这些差异不能简单的分到勾稽差异、时间性差异、日报月报差异,今年我们在2015年5月将1-5月的总会业差异查明并且对到各个营业厅网点,并且将流程固化,在每月20号之前将核查到明细的点的差异反馈给省分,由省分核查,并在年底一次性处理,在这个过程中,我们核查到了宜兴丁山网格汤渡第二营业厅由于系统原因,日报少计,从去年到今年一直未纳入,后期发现后,我们立即反馈省分,修正错误,提高准确性。
存在问题及不足:1、对收入核算还是只停留表面,和账务结合的少,对日报类的收入知识不足
2、对业务知识了解的少,无法深入业务去结合财务
2016年工作思路:1、继续推进现有工作,深入了解收入核算,加强学习日报类业务,了解日报类工作和ERP系统、收入管理系统的对接,深入会计核算科目,熟悉收入的财务专业核算,分析收入的增长变动
2、结合业务知识,结合业务,结合政策,分析收入每月的增长变动的业务原因
3、完成领导交办的其他工作。
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