尽职调查报告提纲
一、基本情况调查
1、 公司主营业务简介
2、 公司历史沿革及改制重组情况
3、 公司历次出资及验资情况
4、 公司历次股权变动情况
5、 公司当前股权结构图及组织机构图
6、 公司控股及参股公司情况
7、 公司高管及职工持股情况
8、 公司主要股东及实际控制人的基本情况
9、 公司员工及其社会保障情况
10、 公司高级管理人员情况
11、公司独立性情况
二、行业发展情况及公司的行业地位
1、行业背景情况
1.1国家政策对行业发展的影响
1.2行业的法律、法规及规范性文件对行业发展的影响
2、行业基本特征
2.1行业的市场状况、市场容量、市场细分、市场化程度
2.2行业的供求状况、进入壁垒、竞争状况
2.3行业利润水平和未来变化情况,
2.4行业技术水平及技术特点
2.5行业的周期性、区域性或季节性特征
2.6行业经营模式、业内企业的主要商业模式、销售模式、盈利模式;
3、上下游行业与本行业的联系
3.1本行业产品在上下游行业中的价值链作用分析
3.2上下游行业的变化与波动对本行业的影响
4、行业领先企业情况及公司在行业内地位
5、行业发展有利因素
6、行业发展不利因素
三、经营情况调查
1、主要产品及生产保障情况
1.1 公司主要产品及市场情况
1.2公司主要产品的生产工艺流程图(生产类企业)或系统功能图(服务类企业)
1.3公司主要产品的行业标准、产品的性能指标参数及产品的行业标准达标情况
1.4公司主要产品生产工艺、产品质量稳定性情况、
1.5公司主要产品对比同行业企业产品的先进性情况
1.6公司主要产品生产保障情况,主要产品生产能力及历年产能情况
1.7公司产品的成本分析及竞争力、盈利能力、分析
1.8公司产品的成熟度、用户(市场)对产品的反映情况
1.9公司主要产品的质量控制体系
1.10 公司环境保护及安全生产情况
2、核心技术人员、技术与研发情况
2.1 公司研发管理制度运行情况以及研发团队、核心研发人员情况
2.2 公司知识产权或技术的领先情况和合规情况
2.3核心技术人员的激励与约束机制
2.4公司研发能力、近二年又一期的研发投入
2.5研发的产出情况
3、目标市场情况及销售情况
3.1目标市场容量
3.2 目标市场未来发展趋势
3.3同行业其他企业针对目标市场的主要销售策略
3.4本公司销售模式、销售策略、销售渠道、市场竞争能力
3.5 公司二年又一期前十大客户销售列表
3.6 公司销售收入确认方法
3.7公司产品售后服务政策
3.8 公司销售激励制度
4、生产情况
4.1 公司生产组织情况
4.2 公司存货管理情况
4.3 主要的生产设备
4.4主要原料及成本结构
4.5 公司采购政策
4.6 公司二年又一期前十大供应商
四、财务情况调查
1、公司财务规范、合规、真实性调查
1.1公司会计基本原则
1.2公司两年近一期财务真实还原情况
1.3公司两年近一期应收账款、其他应收账款明细情况
1.4公司两年近一期存货明细情况
1.5公司两年近一期盈利能力、营运能力、长期偿债能力情况
1.6公司财务风险、经营风险情况
2、公司关联方、关联关系、关联交易情况
2.1公司关联方、关联关系情况
2.2公司关联交易价格情况
2.3公司关联风险情况
3、公司收入、成本、费用配比情况
3.1公司收入、成本、费用比例趋势
3.2公司收入、成本、费用配比合理性
4、公司纳税情况
4.1公司两年近一期纳税政策、税种、纳税金额
4.2公司税收处罚、补缴税收的风险
五、组织结构与内部控制情况调查
1、公司章程及其规范运行情况
2、公司组织结构和“三会”运作情况
3、公司管理制度制订、执行情况
4、公司管理层、执行层、普通员工的制度认识和遵守情况
5、销售内部控制情况
6、采购内部控制情况
7、生产内部控制情况
8、公司信息系统控制情况
9、公司财务管理控制情况
10、公司日常经营决策风险控制情况
六、其他相关情况调查
1、公司发展战略和发展目标
2、公司融资投向与发展目标的关系
3、融资投向及使用情况
4、公司重大合同情况
5、公司诉讼和担保情况
七、尽职调查意见
1、公司产品发展方向是否符合国家产业发展政策;
2、公司产品技术领先程度,产品功能与性能;
3、公司内部控制环境治理情况;
4、公司管理层综合评价情况;
5、公司的法律风险;
6、公司的财务风险;
7、公司的独立性;
8、公司的三年财务预测;
9、公司的持续经营能力。
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