出纳岗位职责描述(新版多篇)
出纳岗位职责描述 篇一
1、现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2、公司备用金管理;
3、负责公司各项费用报销;
4、财务票据、档案资料的登记、管理;
5、熟悉银行业务操作和财务软件使用;
6、工程项目的统计工作及材料下单工作;
7、领导交办的其他事项;
出纳工作职责描述 篇二
1、负责现金及银行收付处理,银行对账,单据审核;
2、遵守公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的报销凭证,正确、及时办理各项报销业务;
3、准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整;
4、负责做每月财务报表(现金和银行日记账、费用统计等)
5、配合财务对账及上级领导交办等工作
出纳工作职责描述 篇三
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
3、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
4、定期与银行进行账目核对。
5、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
6、根据公司要求,按照规定开具发票。
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