分公司财务管理方面自查自纠情况
本次自查自纠方式包括:通过查看账套、查看凭证、查看报表、查阅经济合同等的方式,进行自查自纠。
一、查找出的问题及原因:
1、有将外协队伍劳务费汇入至个人银行账户的情况。原因为部分劳务队为当地个人承包,市场上个体分包商往往分包询价较低,合同与分包商老板个体户签订,故而汇款至对方个人账户。
2、对外支付存在预付款现象。原因为按合同约定条款付款。例如本地最大沥青供应商PARCO采取订单形式供应沥青,属于卖方市场,资源紧缺需提前预定。
二、制定的整改措施:
1、成本部应加强合格分包商队伍管理和合同管理,如有条件选择大型协作队伍及供应商签订合同,避免支付风险,如有条件对比选择其他大型劳务公司签订合同。
2、加强三重一大决策和控制单批次订单的支付额度。例如降低PARCO沥青供应商的单批次订单量,在卖方市场上尽量降低采购预付款,及时联系货物发运到现场,规避预付款风险。
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