单位账务工作自查报告
在接到上级关于账务工作自查的通知后,我校组织了相关工作人员对我校的行政账、工会账、固定资产账进行了自查自纠。具体情况如下:
一、成立自查工作小组
略。
二、自查内容:
工会账、行政账方面。检查会计资料是否完整;账实是否相符,收入支出是否合规等。记账凭证是否按规定填制、原始凭证是否齐全等问题。
固定资产方面。检查是否按照固定资产的类别和项目进行核算;是否存在固定资产账卡、账实、账账不符问题;资产的折旧、摊销是否准确等;是否存在未按要求入账的资产。
三、具体工作情况。
1.自查小组对我单位自成立以来的行政账进行检查,对于原始凭证材料不齐全的,找到相关人员,补充材料。对于凭证资料填写不完整的,比如:合同日期没有填写、入账通知书没有盖章等情况都进行了补充完善。收入支出按上级规定流程进行。记账凭证按规定填制,原始凭证齐全。各类财政预算支出均按照政府收支分类科目进行分类;专项资金支出按照具体项目核算;基本支出和项目支出按照部门预算支出经济分类科目进行核算。
2.固定资产方面。严格按固定资产的类别和项目进行了核算,检查中发现房屋、土地未列入固定资产账,原因为我单位属于西十里铺连片改造项目,因开发商和相关部门没有完成移交协议的签署,所以房屋、土地等资产无法入账,我校正在积极和相关部门沟通,争取尽快完成相关手续,尽快入账,其他不存在账实不符的情况,每月按要求计提折旧,折旧数量正确。
我单位今后将继续加强财务管理,加强教育资金的使用效益,厉行节约,遵守财务法律法规、政府会计制度、内部控制规范以及国家财税政策等有关规定,提升本单位财务管理水平,树立教育良好形象,办人民满意教育。
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