现金出纳岗位工作汇报
一、现金出纳工作内容
1、日常涉及现金的收支业务。
2、日常开具票据业务。
3、所有业务数据进“金算盘”系统基础录入工作。
4、家属区和门面的租金、水电物管费收款和开票工作。
5、兼任工会出纳工作。
6、其他科室领导安排的工作。
二、工作中注意(存在)问题及解决方法
1、禁止使用“白条”进行抵库。白条抵库是库存现金管理工作中一种非常典型的违法行为,所以要引起重视杜绝此类情形。
2、禁止大量现金过夜。一旦收取大量现金,出纳一定要及时存入银行。一方面是遵守现金管理规定,另一方面可以有效的保证现金安全。
3、家属区和门面租金、水电物管费的缴费情况。后勤部对门面租金、家属区水电物管费的管理不规范,录入数据不准确,造成收费的不准确;存在较多欠费情况,未及时催缴;部分门面租赁合同管理不规范(如合同到期不及时催缴,不及时续签),造成收款麻烦;需要多和后勤相关人员沟通,定期报送欠费情况给后勤并做好记录。
4、开具收据、发票情况。
临时偶尔发生的超经营范围的开票(车辆租赁费、房款补差、托管食堂收入等);因门诊系统停用的部分收费项目,开不出门诊发票(蛋白营养粉款、外单位出诊医疗保障费等),对方交款又有索要发票的权利;本着发生真实的应税业务原则,只有临时添加税收分类收费项目,多咨询税务局有关税率等问题,开具增值税普通发票。
临床试验费开票存在延期开票的问题,导致容易重复开票;年底扎堆开票,导致12月份增值税额多;延期开票,增加票据归档的工作量。今后多和药机办沟通,强调当月收款尽量当月开票。(现问题已基本解决)
三、下一步工作计划
继续认真做好日常工作,当日工作必须当日完成。现金出纳都是日事日毕、日清月结的工作,当天及时盘点核对现金账,保证账实相符,账实不符立即查明原因,及时更正。认真做好每日现金日记账登记工作。工会工作方面,着手更换结算人和主要负责人印鉴信息,开通工会账户网银。
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