财务部个人工作总结大纲
一年来在公司领导的正确带领下,同事们的紧密合作下,圆满的完成了一年的工作任务。并超额完成年初与集团公司签订的目标责任金额。财务部在领导的关怀和督促下也顺利的完成了本部门的工作任务。以下是我全年工作情况的总结汇报如下:敬请各位批评指正!
1、出纳的日常工作
严格审核报销单据、发票等原始凭证。按照费用报销的相关规定办理业务。做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符合要求的,指明原因,要求改正。
严格遵守财务各项规章制度,与智颖一起有效的监督各个账户的账面金额的准确、安全。每月按时打印账户的回单信息,流水账以及利息回单。能够熟练的掌握网银操作。按月发放职工工资,临时工资、各项津贴、夜餐费、通勤补助等。按月结算电费、水费、电话费等办公区各项生活费用。对已经报销的原始凭证,及时打印银行回单、及时入账、及时对账,做到日清月结。能够正确使用会计科目,编制会记凭证。能及时的将车库租、商亭、库面及各项收入清点准确入账。根据蒙东公司结算部门的相关要求,开通了电子商务汇票业务。通过网银结算相关经济往来。每月按时承兑,签收。本年度电票收入已经全部承兑签收完毕。有效管理公司的印鉴和相关证件。员工借出印鉴需通过公司领导的同意,登记说明用途,并督促及时归还。在公司审计期间,能够积极配合审计人员的工作,提供所需的各项资料、表格等
2、新一年的工作计划
财务部门是一个企业的核心部门,随着信息时代的到来,科技的飞速发展。财务的工作也进入到了一个日新月异的时代。计算机已经基本代替人工。作为员工也应该时刻有危机感。在接下来的工作中,应多学习了解相关的财务知识,更新的税法,网银的操作。提高自己的业务能力及管理水平,更好的为领导分忧,为同事服务。尤其在资金安全的方面,要谨慎细微的监督和管理网银账户,保证企业的资金安全,这是重中之重。加强自己的团结协作能力,与各个部门建立起和谐的工作关系。提高自己的政治思想觉悟,为今后的工作奠定基础。
3、收获与不足
一年的工作已经接近尾声了,我也完成领导所交付的工作任务。但我觉得自己始终是很被动的在做这些工作,没有一个积极向上的状态,来改变自己的现状,真的应该好好反思,改正。而相反领导和同事们却一直在帮助和理解我。谢谢大家。明年的工作中,我一定会拿出自己饱满的精神和态度,积极的对待工作。踏实的为公司服务。全面提高自己的工作能力,希望在工作中能成为领导的好帮手,同事们的好伙伴。最后祝企业蓬勃发展,不断壮大。绰勒上下一心同舟共济,共创辉煌。
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