资产年报编制流程
一、数据体验:
登录用户:组织机构代码证号xtgly
功能菜单→配置管理→数据分类体检→大类树下边(土地、房屋建筑物、通用设备(除车辆)、车辆、专用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具、被服装具、动物、植物、无形资产)有资产的类别分别进行数据检测。
点击错误问题条数的数字,就显示出错误资产信息,按错误提示修改资产信息。
错误修改方法:
(一)错误提示:1、一卡多物;2、价值过高或过低。
修改方法:点击错误问题条数的数字,就显示出错误资产信息,点击资产编号前边小方框打勾,点击一键核实无误,弹出对话框填写核实无误,等资产信息变为红色后,点击资产编号前边小方框打勾,点击保存后即修改完成。
(二)错误提示:1、使用人;2、使用部门;3、凭证号为空等问题。
修改方法:点击错误问题条数的数字,就显示出错误资产信息,点击资产编号前边小方框打勾,点击批量赋值,选择要批量赋值的项目,在后边填上或选择修改内容,批量赋值完成后,点击资产编号前边小方框打勾,点击保存后即修改完成。
当每大类资产都数据检测没有出错信息(核实无误除外)。
功能菜单→配置管理→综合得分计算,点击开始计算,当检测结果中不通过条数为0条即可进行资产年报录入。
二、资产年报录入:
登录用户:组织机构代码证号用户编号
功能菜单→资产报表2018
(一)第一步数据检查
点击一键检查,数据检测→重新检测,如果有进行业务,点击忽略,然后点击右上角确认。确认通过方可进行第二步清查盘点。
(二)第二步清查盘点
点击固定(无形)资产盘点单下方每大类资产(你单位没有的资产大类可以不点)进行数据提取。
易出现的错误:
房屋
1、办公用房面积中本单位没有面积,其他单位占用出现面积。
修改方法:期末账面数办公用房自用中本单位实际使用中填入面积数,其他单位占用中数值删除。按人均9平米面积填写到期末账面数办公用房中办公室用房中自用本单位实际使用。
2、权属情况。
房屋产权证明如填写有产权,则权属人、发证日期、房屋所有权证号、权属面积、权属性质必须不为空。如填写无产权则权属人、发证日期、房屋所有权证号、权属面积、权属性质必须为空。最后备注填写:无产权证
(三)财资表
封面、资产负债表、机构人员情况表、土地情况表、房屋情况表、固定和无形资产存量情况表、固定和无形资产配置情况表。均可提取数据。
易出现的错误:
1、封面。当预算管理级次为县级标识码不填。
隶属关系中部门标识码为请选择
(四)财资综表
全表提取即可。
(五)数据比对
卡片数据比对 上年数据比对 部门决算比对
三个比对均按照点击运算数据、保存、审核,如有错误填写说明后点击保存、审核。审核成功即可。
(六)分析材料
分析指标,运算数据
核实项说明,单位情况说明填写原因后保存、公式检查。
(七)报表提交
核实项有说明的,检查结果显示为未通过,共两页30项。
注意附报材料、数据比对不允许有未通过。
提交报表,强制提交。
-
税务师事务所实习报告多篇
【第1篇】关于大学生税务师事务所实习报告一、实习目的成都,曾被《新周刊》杂志誉为继北京、上海、广州之后的“中国第四城”。作为悠久的历史文化名城,成都在中国经济文化中的地位可见一斑。现又正值中国入世,深化西部大开发的双重历史机遇,如何招商引资,打造城市...
-
2023税务师年度总结(多篇)
【第1篇】2023税务师年度总结回顾过去的一年,我在领导的指导和同志们的帮助下,认真刻苦学习,勤奋踏实工作,清正廉洁,团结同志,顾全大局,学习和工作生活上都取得新的进步,接下来请看下面的内容2022税务师年度总结范文。紧张而又繁忙的2022年即将过去了,回顾一年来的工作...
-
税务工作总结多篇
税务工作总结范文篇1本人性格开朗、稳重、真诚,在工作中认真负责,能吃苦耐劳,勇于承受压力,有很强的协作精神,具有较强的适应能力,在工作中积极配合同事。与企业同步发展,熟练使用office、excel、word等办公软件,sap财务软件。转眼一年又一年,从一开始的任职总账会计到...
-
税务个人自查报告多篇
【第1篇】税务自查报告自查报告格式:xx年度税收自查报告xxx税务局:根据税务xxxx规定,我公司对xx年度的所得税、增值税缴纳情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:一、企业基本情况:我公司系xxx性质的企业,经营地址:主营:注册资金:人。法人代表:,在册职工工资总额。年实现营...