预算管理优化项目个人述职报告
预算管理优化项目个人述职报告
2018年,是本公司新一轮战略规划周期的元年,也是本人加入本公司的第六年。根据战略项目规划,我部牵头负责预算管理优化项目的推动和建设。围绕该战略项目规划,结合部门工作安排和资产负债管理中心职责,在领导的正确指示下,在全体同事的支持和配合下,回顾过去一年,有收获、有成长,也有不足。
一、年度主要工作内容
一是配合滚动预算,做好预算跟踪。2018年初配合滚动预算,做好固定费用预算编制,配合经营目标计划编制、分解,配合资源配置和绩效考核方案的制定;4月配合开展2018年度预算编制、资源配置方案与绩效考核方案的相关培训工作;9月份配合开展2019年预算管理与绩效考核调研工作;按季度跟踪全公司预算计划执行情况,并做好相关分析。
二是助力资产负债规模稳定发展,加强资产负债结构优化管理。一方面,根据公司战略规划和监管指导意见,配合编制资产负债总体规模发展序时计划,并适时调整、优化结构,动态管理资产负债总量与结构;另一方面,商定缩表策略,以负债定资产,有序压降投资规模,合理调整表内、表外资产,优化各项指标;并根据流动性管理和同业负债占比管理的需要,有序做好负债端期限结构安排。
三是持续做好盈利管理,为经营决策提供数据支撑。按月做好财务收支分析,尤其对资金业务开展精细化的分析和评价;配合做好2017年度财务决算和2018年度预结算报告;9月组织开展了营业费用的调研,杜绝违规违纪行为,加强费用管控。另有,配合做好项目的投入产出评估,合理控制成本投入。
四是持续做好基础工作,配合监管完成各项调研和检查。过去一年,持续做好各项监管报表的统计与报送,以及相关报告的撰写与报送;7月配合做好综合执法检查工作,并及时做好问题整改工作。
二、学习与不足
过去一年,有学习、有收获。工作相关方面:一是进一步学习了业务知识,例如对2018年新规监管文件的学习,同时在与业务管理部门不断交流过程中,对制度理解、业务实操等方面学习良多。二是进一步提升了沟通与汇报的工作能力。实际工作中,沟通交流增多,引发了更多思考,在沟通与汇报的工作实践中,更加注重效率,一定程度上提高了工作效能。
总结过去一年,也发现仍有需要改进之处。如专业理论知识水平,监管文件的规定,具体业务的知识,仍需要进一步加强学习与提升。同时,工作和管理的方式,仍需要朝着简单、直接、高效的方向进一步提升。
三、下一阶段计划
一是梳理制度,推动制度优化建设,强化制度管理。根据由繁入简的原则,推动制度简单化、科学化建设,复杂问题简单化、简单问题规范化。
二是更进一步了解、学习、熟悉各类具体业务,提升数据分析的深度与广度,为领导提供更好的信息支撑和决策依据。
三是推动学习型组织,实现自我与团队的共同进步。通过加强自我学习,带动团队共同学习,并加强交流学习,共同进步。
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