统计岗位操作规范
岗位名称 | 物资部统计 | 所属部门 | 物资部 | |||||
操 作 规 范 | ||||||||
职责项目 | 操作步骤 | 扣分标准 | 达到标准 | 注意事项 | ||||
流程 | 建立账目→整理、统计票据→审核票据→账目核对→编制报表→票据归档→其他工作 | |||||||
建立账目 (18分) | 1、对上年库存材料与大库库管进行核对,做到准确无误。 2、期初建账:按上年盘点库存材料表进行分类记账(手帐和电子版同步)。 3、入库物资经保管员按采购发票验收签字后,由大库统计员开出入库单。入库单要有时间、供应商、电话、物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、用途。由保管员、大库主管、采购员分别签字,与发票一起交予微机统计员入微机。 4、出库物资由保管员发放后,领料人携提料单到大库统计员开出库单,标明项目名称、出库时间、名称、数量单价、金额,由领料人签字。 5、按出、入库单据开出的3日内登记入账。(2分) | 帐目清晰 记录准确 | 出库单据要及时准确, | |||||
票据统计整 理(16分) | 1、每日整理:对当天产生的采购的票据进行收集、整理,按日期进行记录登记,匹配至完整的一套票据 2、采购入库票据与电脑票据相符。 3、各项目周转材料出库票据与材料员的入库回执单相符 4、各项目耗材出库票据与材料员的入库回执单、电脑票据单相符 | 收集齐全 匹配完整 | 审核票据有无缺项漏项 | |||||
审核票据 (10分) | 1、每天审核大库出库单和各个项目的回执单进行逐项核对。项目名称要准确,日期、物资名称、、规格、单位、数量、单价、金额、供货商、供货商电话、保管员签字、经手人签字、材料员签字等缺一不可,并书写清晰。 2、对入大库的票据额外要看是否有大库主管的签字。如全部合格视为合格票据,如落项、不清晰视为不合格票据予以退回。 (按票据应该填写的内容每少一项0.5分 | 填写准确审核无误 | ||||||
账目核对 (15分) | 1、每月2日前将各项目的周转材料按材料名称、规格、数量、单价、金额等与材料员进行核对。(2分) 2、每月2日前将大库的库存物资及报损物资,固定资产按材料名称、规格、数量、单价、金额与微机统计员、保管员进行核对,核对后绘制成表大库总管签字上报至物资部。(2分) | 帐物相符 账账相符 填写准确审核无误 | 不核对或核对不认真 | |||||
编制报表 (18分) | 1、每月2日前与材料员和大库保管员核对周转材料。(1分) 2、按月统计编制大库库存物资报表(1分) 3、按月统计损坏物资报表。 4、按月统计固定资产报表。(2分) 5、按年统计项目部留存材料报表。(1分) 6、按年统计物资总库存报表等。(1分) | 准确及时无误必须有大库主管保管员签字 | 注意保密 报表及时 账目真实 | |||||
票据归档 (15分) | 1、将每月产生的出、入库票据进行粘贴整理,经核对准确无误后装订归档。(4分) 2、将每月采购的票据存根进行粘贴,并装订留存。 (4分) 3、每月将周转材料的回执单与材料出库单进行粘贴整理留存。(4分) | 粘贴整齐 分类清楚 干净整洁 | 建材整套票据是否匹配齐全 | |||||
保密工作 | 1、将电脑上锁,以防他人将电脑中的数据篡改以保护统计信息的安全。 2、为防止他人上网玩游戏等做工作以外的事。 | |||||||
软件使用 | 1、熟练的使用word、Excel等办公软件的使用,能熟练的制作出任何表格。 2、熟练使用进、销、存软件以便于日常工作的顺利进行。 | |||||||
办公用品的保管与维护 | 1、节约办公用品,能省则省,纸张要反复利用。 2、保持办公室内的卫生,及办公桌整洁。 3、对电脑、打印机等办公设备小问题自行维修处理 | |||||||
其他工作 (10分) | 1、按时保质保量的完成领导交给其他工作。 2、第一时间汇报工作结果。 | 及时、准确 |
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