出纳员的岗位职责【新版多篇】
出纳岗位工作职责 篇一
职责:
1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;
2、根据业务内容填制记账凭证;
3、负责填制与项目相关的财务报表;
4、辅助部门主管做好日常财务工作。
任职资格:
1、财务会计专业专科及以上学历;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位工作职责 篇二
工作职责:
1、严格按照国家有关现金管理制度,办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”,并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;
3、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;
4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;
5、要积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表;
6、配合会计做好各种账务处理。
任职要求:
1、全日制大专及以上学历,财务或相关专业;
2、两年相关岗位从业资格;
3、细心踏实、对企业有较高的忠诚度。
出纳岗位工作职责 篇三
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
出纳岗位工作职责 篇四
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的。收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
出纳岗位工作职责 篇五
工作职责:
1、负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;
2、负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3、负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;
4、负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5、核对收支日报表现金余额;
6、开具机动车发票及收据;
7、严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8、遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。
任职要求:
1、教育背景:财会专科以上学历、会计上岗证佳;
2、年龄:30岁以下;
3、南京本地人;
4、工作经验:2年以上相关工作经验;
5、气质和素质要求:
1)工作责任心强;
2)为人诚实、正直、作风正派;
2、知识和技能要求:
1)熟悉出纳工作流程;
2)会计软件操作熟练;
3)熟悉国家各项财务政策。
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