出纳岗位个人工作总结与打谱
出纳岗位个人工作总结与打谱
一、1月份工作总结:
1月份我参与的主要工作有兴业银行电子票据换纸质票据、与年报审计相关的银行函证工作以及银行收支等日常基础工作。
月初,趁着向集团公司财务部报送报表的机会,我对报表编制工作有了初步的认识和理解,并在前辈的指导下对报表的具体编制方法进行了学习。随后的几天主要是陪同外部审计人员对公司各银行2018年12月31日的银行余额进行函证。
月中,除了平时的日常工作之外,为方便票据的使用,将库存的电子票据换成纸质票据,于是陪同事一起去兴业银行办理了“电票换纸票”的手续,对该类业务的流程进行了熟悉。
月末,由于是年底阶段,各部门都纷纷来到出纳室咨询各相关较多,主要时间对公司业务进行学习,主要有银行收入记账、银行支出记账、承兑汇票的托收与背书等业务。除此之外,还对压煤搬迁补偿差价款的原始凭证进行了核对与整理。
二、2月份工作打谱
进入二月份,我要更加熟练的对出纳岗位的各项业务流程进行实践,并在实践的过程中总结各项业务流程中应着重注意的地方,为今后学习其他岗位的工作做铺垫。
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