2020年半年度财务分析总结
2020年,我处在局党委的正确领导下,在上级财务部的正确指导下,坚持以建设“美丽红林”为主题,紧紧围绕巩固全国文明单位成果这一中心工作,强势推进市容秩序综合治理,大力抓好班子建设和队伍建设,提高财务队伍整体素质,增强了城管队伍的凝聚力和战斗力,时刻准备迎接各项城管综合执法工作任务,现将1-6月的财务工作总结如下:
一、人员自然情况说明:
单位现有在册在岗员工21名。其中处长1人,书记1人,副处长2人,物业公司监管员2人,科室负责人4人,科员10人,司机1人。设有办公室、财务科、市政科、规划科、监察科、廉租房办公室共6个科室。
二、经济指标完成情况:
2020年1-6月上级拨入经费702450.00元,实际发生683946.88元。实现节余18503.12元。详细情况如下:
1、职工薪酬:实际支出410444.5元,职工取暖补贴7437.5元。
2、办公费:实际支出16817元。
3、差旅费:实际支出1520.00元。
4、招待费:一季度未发生。
5、运输费:实际支出19583.00元。
6、保险费:实际支出18860.73元。
7、修理费:实际支出7070.00元
8、水电费:实际支出1414.15元。
9、固定资产折旧费:实际支出59010.7元。
10、取暖费:1-4月实际支出16756.80元。
11、物料消耗:实际支出131270.00元
12、其他:实际支出1200元。
由于1-6月已经发生的费用尚未支付,且清雪费未到季节,所以节余较多,下季度将会逐步支付。
三、财务费用管理情况:
坚持全面预算管理和事前审批、事中监督、事后审计制度,杜绝资金超计划占用和体外循环,全面完成了计划指标。年初对全年的费用进行整理,以局新制定的核算办法为依据,分门别类的列出进度计划,每月按照进度计划使用费用。制定内部控制制度,合理的安排人员出行,合理的使用办公用品,加强物资材料的采购验收情况、保管发放情况和使用保养情况。加强车辆管理,尽量减少车辆使用,杜绝公车私用,提高车辆使用效率,控制燃材料的使用。对于固定资产和低值易耗品的管理,我们采取“谁使用,谁管理,谁保养,谁负责”的原则,建立详细的固定资产明细表和低值易耗品备查账,并要求使用人员在固定资产明细表及低值易耗品备查账上签字。单位对费用支出采取处长签字支付的办法,坚持“领导一支笔”原则,会计审核票据,对没有领导签字的发票不予核销,对费用使用不合理及不合格票据不予核销。
四、下一步工作思路:
我处将按照上级统一部署和要求,以丰富的内容、多样的形式、继续扎实的推动财务工作向纵深发展。
总之,我处财务工作将一如既往的进行下去,做领导认可的“管家人”。同时仔细研究单位费用情况,挖掘潜能,节本降耗,并利用工作之余,多学习新的知识,丰富自己的头脑,提高业务能力。
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