营运管理检查报告总结
运营管理检查报告总结
根据总行要求,2017年10月16日-10月20日,运营管理部组织人员对各支行的运营管理进行了检查,发现存在以下主要问题:
1.公存款账户对账不及时,对账公章未折角验印,部分对账单对账人未签字。
2.2016年-2017年的对公账户未进行年检。
3.人民币冠字号系统未及时查看,基本上都只有ATM机是连接的,柜台点钞机都是未工作状态。
4.开户凭条填写要素不齐全,身份证有效期限,职业填写不规范,部分选项未勾选。
5.部分定期存条提前支取未留存身份证复印件,未核查身份证信息,留存大头像。
6.会计凭证印章盖章不清晰,凭证未编号,也未填写对转科目。
7.挂失登记簿填写不规范,未填写联系电话,缺少处理记录,部分经办人未盖私章,还有部分未留存客户身份证复印件。
8.登记簿设置不齐全,没有统一的标准,很多登记簿未设置,或填写不规范。
9.安全检查,安全学习记录未达到规定的次数,查库未查验重要空白凭证。
二、整改意见:
1. 对公账户和社内往来及时规范对账。落实两年一年检制度。
2. 冠字号系统要及时查看,及时发现问题,解决问题。
3. 开户凭条和各类登记簿填写要规范,要素要齐全。
4. 严格执行内控制度,落实安全制度。
5. 严格落实身份证核查制度。防范各类风险。
三、学习和借鉴
1.支行的开户凭条和挂失登记簿要素填写齐全,资料留存也很完整,挂失原因,处理意见都很详细,身份证复印件核查大头像都很完整,值得各支行学习。
2.支行的内勤集体荣辱感比较强,有活力,支行的事都是自己的事,比较主动团结的一个集体,值得学习。
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