工會會計出納崗位職責
工會會計出納需要具有全面的財務專業知識,瞭解會計準則及相關財務、税務等法律法規,熟悉銀行結算業務;以下是小編精心收集整理的工會會計出納崗位職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
工會會計出納崗位職責1
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作,開具發票;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、負責申請票據,購買發票,開具與保管發票
5、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;
6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證並按時錄入賬務系統;
7、合同管理
工會會計出納崗位職責2
1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
2.定期對賬,做到賬賬相符、賬實相符;
3.負責管理庫存現金、有價證券管理,辦理銀行結算業務,定期與銀行對賬;
4.及時登記現金帳,日清月結;
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助,辦理貸款的還款、放款業務;
7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全,按規定辦理付款業務;
8.其他出納相關工作。
工會會計出納崗位職責3
1.每月各門店工資彙總及複核;
2.每月代銷品牌的彙總及跟品牌銷售及庫存的確認;
3.每月各門店收支帳目彙總及複核;
4每月銀行刷卡彙總;
5每月各門店各品牌銷售彙總表等相關報表;
6.完成領導佈置的其他工作。
工會會計出納崗位職責4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
工會會計出納崗位職責5
1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬,賬目日清月結,定期對帳,帳款相符;
2、資金及費用分類統計;
3、發放工資,督促監管應收款的回收;
4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作,負責記賬憑證的整理、裝訂、保存,歸檔財務相關資料;
5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;
6、協助財務主管其他後勤管理上的工作等;
工會會計出納崗位職責6
1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務,確保日清月結,款賬相符;
2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;
3、負責企業員工工資的發放工作;
4、負責公司各類銀行賬户開立及後期管理維護工作,確保及時對賬,銀行單據及時取回裝訂;
5、負責原始財務單據的粘貼,保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管,根據審核後的請款單據開具轉賬支票,辦理結算業務。
工會會計出納崗位職責7
1、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)
2、收果相關的採收財務數據的核對分類錄入。
3、開具發票、納税申報。
4、跟蹤比對大宗採購合同的應收應付。
5、和採購部門的數據比對以及採購相關公司財務系統錄入
6、報銷核對以及公司財務系統錄入。
7、審核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)
8、公司合同蓋章以及收寄。
公司合同歸檔9、税局(農場月餐費,及其他自主費用)
10、整理憑證,打印歸檔財務資料。
11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(税局/外商局/銀行)
12、負責跟進項目備用金採購的相關事宜
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