會計與出納的工作職責
會計與出納需要責任心強,作風嚴謹,工作認真,有較強的人際溝通與協調能力;有安全意識,掌握基本的法律法規等知識,瞭解相關業務領域專業知識,以下是小編精心收集整理的會計與出納的工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
會計與出納的工作職責1
1、保管庫存現金,每日做好現金盤點,確保帳實相符
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行,確保現金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時、正確登記,現金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定,確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙,保證網上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核,並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放
8、對各類原始憑證進行分類整理,並編制記賬憑證
會計與出納的工作職責2
1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表,報總經理及運行總監,對於已支付未劃帳的項目需特別註明;
2、做好月末結帳對帳工作,每月30日之前,編制出現金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決;
3、管理公司各銀行帳户負責與銀行的一般業務接洽,負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷等;
4、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;
會計與出納的工作職責3
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據,並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責每週門店對賬,與門店核對備用金流向和餘額,門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;
6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;
7、負責每月公司電商利潤核算,
8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號,發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;
11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與發送;
12、領導安排的其他工作;
會計與出納的工作職責4
1.負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;
2.收入現金、支票及時送存銀行
,做到日清月結;及時與銀行定期對賬;3.登記現金、銀行存款日記賬,編制日報表;
4.負責資金週報的編制,
負責月末結賬報税等工作;5.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證;
6.到款確認,協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;
7.固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
8.負責發票購買與開具工作;
9.完成其他由上級主管指派的工作。
會計與出納的工作職責5
1、根據審核無誤的現金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。
現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款,要及時查詢。3、設置發票登記簿,明確專人保管,專人填開,並設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬,根據審核後的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全,數字準確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結,賬款相符,並結出餘額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和税務相關工作:開户,變更,註銷;
工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。會計與出納的工作職責6
1、負責4S店各項業務收款工作;
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、製作、打印、核對收銀相關憑證;
4、彙總收據、發票,編制相關報表;
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬,並將憑證送至會計;
6、妥善保管收銀設備;
7、其他資金相關工作。
會計與出納的工作職責7
1、負責門店資金和營業款保管核對,監督門店公司規定走完收款流程;
2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對,確保實際庫存和系統數量一致;
3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表,並進行分析;
4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;
6、員工入離職資料的收集;
7、月末員工考勤和薪資福利表格的製作工作;
8、完成上級交辦的其他工作。
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