財務工作月度彙報材料
2021年1-7月,公司物業費到賬收入1601.48萬元,完成預算45.37%;車位管理費到賬收入47.25萬元,完成預算54.29;%其他到賬收入59.08萬元,完成預算55.07%;
職工工資及其相關費用實際支出2161.30萬元,完成59.75%。公共收入199.45萬元,可比公共收入160.86萬元,完成預算57.26%,有償收入33.24萬元,完成預算64.15%。
到賬總收入1755.72萬元,完成預算46.46%,實際總支出2161.30萬元,完成預算58.97%。實際收支結餘為-421.79萬元。
公司1-7月未到賬收入551.37萬元,考慮這部分收入,公司實現利潤129.58萬元。完成1-7月利潤目標。但從收費上看,尚有大量費用未收回,給公司造成財務資金支付壓力。
費用控制好的管理處:新科廣場,集美中學,廈門五中,創業園,一中海滄分校,廈門一中等。費用控制較差的項目有:九江郵儲,建發悦城,太平洋廣場,永同昌等,(深田)
截止8月18日,1-7月的費用單業主費用還有373.25萬未收回,其中有七個月未收費的項目有海軍項目,有三個月未收的項目有集美中學與薈智空間,二個月未收費的有廈門五中。收費完成較好的單業主項目是軟件園一二期,機場分局、教育學院,深田,九江,ABB。
單業主項目收費完成普遍不達標,較好的是至尊與永同昌,完成任務98%與91%,其次是禾祥與德盛,完成84%與80%,完成較差的是太平洋、翰林苑、世紀嘉園。多業主項目收費率不達標,會讓公司墊付資金多,特別是水電費,有的項目已經墊付嚴重。要抓緊收費。
最後,希望各項目主任要支持管理員的數據工作,要安排足夠的時間,讓其收費、銷賬,核賬。
財務部
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