出納職責風險與內容
出納需要有安全保密意識,掌握基本的法律法規等知識,瞭解相關業務領域專業知識,能夠使用計算機和辦公軟件。以下是小編精心收集整理的出納職責風險,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納職責風險1
1、負責各類支付付款項目計劃內或經批准的計劃外付款,統籌各類業務的付款工作;
2、負責對內、對外賬户開立、銷户、使用等管理工作;
3、配合內部及外部機構的審計工作;
4、負責日常收付和銀行結算業務,負責日記賬反饋;
負責日常現金/銀行賬對賬。5、負責執行公司資金調度指令,協助賬户資金管理。
6、協助會計做好各種賬務的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。
出納職責風險2
1、負責保管庫存現金,每日核對庫存現金和現金日記賬,保證賬賬、賬實相符;
2、負責根據憑證辦理現金,網銀的收付業務;
3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票,做好登記工作;
4、負責每週報銷支出,去銀行取回單;
5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;
6、及時繳納税單並複印留存繳税回單;
7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;
8、領導交辦的其他工作;
出納職責風險3
1、負責日常現金和銀行的支付;
2、負責審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬
4、根據業務部門的郵件通知,及時在SAP系統中生成“應收發票”、“應付發票”
5、做好sales
recoard的統計登記工作;6、每月末統計sales
summary;7、領導交予的其他任務。
出納職責風險4
1.熟知銀行各類手續的辦理流程和要求;
2.熟練運用Office辦公軟件和財務專業軟件及金税系統;
3.瞭解國家會計和税務相關法律法規及地方性的法規政策。
出納職責風險5
1、根據收付款單進行現金,銀行收付操作;
2、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬;
3、每月與會計對賬,並編制銀行存款餘額調節表;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
出納職責風險6
1、負責日常收支的管理、核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
出納職責風險7
1、負責出納日常業務,包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬餘額、銀行對賬單餘額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務,包括對賬、開户、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
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