單位出納工作內容通用多篇
出納崗位的工作職責 篇一
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費,發稿費,統計報表、發工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
出納崗位的工作職責 篇二
1、負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;
2、負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬户、資金歸集、存量資金以及資金預算,並組織開展進行資金運作及融資工作;
3、統籌管理銀行賬户開設、銀行賬户變更以及銀行賬户撤銷;
4、總體監督資金的異常變動情況,並按時上報銀行賬户年度檢查報告;
5、對銀行賬户年度檢查報告進行審核;
6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7、安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬户管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;
8、負責銀行賬户開設、銀行賬户變更、銀行賬户撤銷以及銀行預留印鑑的變更;
9、負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;
10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11、負責部門安全管理工作;
12、領導交辦的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇三
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2、負責開具、保管與使用登記各項票據;
3、負責公司的涉税事宜,按月按季做好税務繳納;
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6、負責並統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;
7、協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失。
出納崗位的工作職責 篇四
1、負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;
2、負責每月銀行對賬單,與系統銀行存款進行核對,做到賬實相符;
3、負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;
4、支撐業務部門查款到賬事宜;
5、完成領導交辦的其他事項。
出納員的崗位職責 篇五
1、負責項目房款、税費、團購費、租金計收,開具收據、發票,換取發票,管理使用POS機;
2、負責複核物業公司每日款項收支單據,每日和管家做好當日收款票據,款項交接,登記收款明細表。彙總表,月末彙總後報會計進行賬務處理;
3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行,房款現金單獨入賬,日常開支不得從房款資金中支用;
4、每日及時將收款信息錄入明源系統;
5、整理月度收款收據、發票,編制銷售收款彙總表;
6、管理空白收據、發票,領購、核銷已開收據、發票;
7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票;
8、管理客户購房檔案,整理各項發票,及時換票,核對好契税退款金額報批退款流程。
出納崗位的工作職責 篇六
1、負責銀行賬户的管理,包括但不限於開户 、銷户、信息變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位的工作職責 篇七
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規,遵守並貫徹執行公司及股東頒佈的各項財務管理制度、規定;
2、按照公司制度規定,依據經審核的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業務;
3、負責辦理現金結算業務,及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金餘額表;
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬户管理相關業務,及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調節表和餘額表;
5、複核報銷及支出憑證,並及時移交會計人員進行賬務處理;
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據,確保現金及銀行安全;
7、按月與會計核對現金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;
8、完成部門負責人交辦的其他工作,保守公司商業祕密。
出納崗位的工作職責 篇八
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2、庫存現金不得超過企業規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得籤逾期支票、空頭支票。
5、對報銷憑證認真審核,不符合規定的有權拒付。
6、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,並按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批准的單據不得隨意付款。
8、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款餘額調節表,隨時處理未達帳項。
9、完成財務部經理交辦的其他工作。
出納崗位工作職責 篇九
1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度,辦理現金收付和銀行結算業務。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,定期填報銀行存款餘額調節表。
6、良好的執行能力。
-
傷感語錄(經典多篇)
傷感的語錄篇一1、人生在世如身處荊棘之中,心不動,人不妄動,不動則不傷;如心動,則人妄動,傷其身痛其骨,於是體會到世間諸般痛苦。2、舉杯獨醉,飲罷飛雪,茫然又一年歲。3、恍惚中,時光停滯,歲月靜好。宛如十年前。4、恨君不似江樓月,南北東西,南北東西,只有相隨無別離。君卻似...
-
六年級上冊數學期末知識點(多篇)
六年級上冊數學期末知識點篇一(一)倒數的意義:乘積為1的兩個數互為倒數。1、倒數是兩個數的關係,它們互相依存,不能單獨存在。單獨一個數不能稱為倒數。(必須説清誰是誰的倒數)2、判斷兩個數是否互為倒數的標準是:兩數相乘的積是否為“1”。例如:a×b=1則a、b互為倒數。...
-
關於做好防火戒嚴期、清明、五一期間防火工作的通知
關於做好防火戒嚴期、清明、五一期間防火工作的通知各嘎查(社區)、鄉直機關:清明將至,為做好全鄉戒嚴期、清明、五一期間森林草原防火工作,根據旗森防指辦發(2023)1號《科右前旗森林草原防火指揮部辦公室關於做好清明、五一期間森林草原防滅火工作的通知》和《科右前...
-
健康過春節倡議書(實用4篇)
本站小編為你精心整理了4篇《健康過春節倡議書》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜索到更多與《健康過春節倡議書》相關的範文。篇1:健康過春節倡議書市民朋友們:新春佳節即將來臨,為進一步倡導文明健康、綠色環保生活方式,共同加...