財務部個人工作總結大綱
一年來在公司領導的正確帶領下,同事們的緊密合作下,圓滿的完成了一年的工作任務。並超額完成年初與集團公司簽訂的目標責任金額。財務部在領導的關懷和督促下也順利的完成了本部門的工作任務。以下是我全年工作情況的總結匯報如下:敬請各位批評指正!
1、出納的日常工作
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證。按照費用報銷的相關規定辦理業務。做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符合要求的,指明原因,要求改正。
嚴格遵守財務各項規章制度,與智穎一起有效的監督各個賬户的賬面金額的準確、安全。每月按時打印賬户的回單信息,流水賬以及利息回單。能夠熟練的掌握網銀操作。按月發放職工工資,臨時工資、各項津貼、夜餐費、通勤補助等。按月結算電費、水費、電話費等辦公區各項生活費用。對已經報銷的原始憑證,及時打印銀行回單、及時入賬、及時對賬,做到日清月結。能夠正確使用會計科目,編制會記憑證。能及時的將車庫租、商亭、庫面及各項收入清點準確入賬。根據蒙東公司結算部門的相關要求,開通了電子商務匯票業務。通過網銀結算相關經濟往來。每月按時承兑,簽收。本年度電票收入已經全部承兑簽收完畢。有效管理公司的印鑑和相關證件。員工借出印鑑需通過公司領導的同意,登記説明用途,並督促及時歸還。在公司審計期間,能夠積極配合審計人員的工作,提供所需的各項資料、表格等
2、新一年的工作計劃
財務部門是一個企業的核心部門,隨着信息時代的到來,科技的飛速發展。財務的工作也進入到了一個日新月異的時代。計算機已經基本代替人工。作為員工也應該時刻有危機感。在接下來的工作中,應多學習瞭解相關的財務知識,更新的税法,網銀的操作。提高自己的業務能力及管理水平,更好的為領導分憂,為同事服務。尤其在資金安全的方面,要謹慎細微的監督和管理網銀賬户,保證企業的資金安全,這是重中之重。加強自己的團結協作能力,與各個部門建立起和諧的工作關係。提高自己的政治思想覺悟,為今後的工作奠定基礎。
3、收穫與不足
一年的工作已經接近尾聲了,我也完成領導所交付的工作任務。但我覺得自己始終是很被動的在做這些工作,沒有一個積極向上的狀態,來改變自己的現狀,真的應該好好反思,改正。而相反領導和同事們卻一直在幫助和理解我。謝謝大家。明年的工作中,我一定會拿出自己飽滿的精神和態度,積極的對待工作。踏實的為公司服務。全面提高自己的工作能力,希望在工作中能成為領導的好幫手,同事們的好夥伴。最後祝企業蓬勃發展,不斷壯大。綽勒上下一心同舟共濟,共創輝煌。
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