公司財務部2021年上半年工作總結和下半年重點工作安排
***有限公司財務部2021年上半年工作總結和下半年重點工作安排
公司領導:
2021年上半年財務工作,財務管理工作整體運行平穩,現將2021年上半年工作總結匯報如下:
一、 日常工作上
1、按集團公司要求完成了2020年度決算審計、税務審計、預算審計各項審計工作、財務管理工作符合國家各項規章制度
2、按集團工作部署,完成國資委、財政廳2020年度財務決算上報工作,完成與集團公司指定的審計機構各項財務數據審定工作,現各項審核已經全部通過。
3、按公司工作部署,完成了2020年度彙算清繳上報、2020年度工商年檢工作。
4、按集團工作部署,完成了2021年預算編制工作、2021年度預算分解以及2021年NC預算上報工作。
5、按集團工作要求,完成集團公司2021年度NC報表上報工作2020年度公路局年報、2021年度經濟運行分析工作,第一季度預算執行情況分析工作。
6、2021年依據國家税務總局税改政策,完成了個人所得税專項附加扣除全員資料的整理、核對及錄入工作,完成了2021年度增值税及附加納税申報、印花税申報工作。
7、根據國家税務總局2021年1月1日起更換新版增值税發票的要求,完成了2021年度新版通用機打發票、定額手撕發票的申領、更換工作,及舊版通用機打發票、定額手撕發票的驗舊核銷工作。
8、深入學習集團公司總經理、總會計師在2021年集團公司預算管理工作座談會上的講話精神並貫徹落實。印發了《關於成立預算管理工作領導小組的通知》。
9、預算按季度分解任務,嚴格預算執行,加強了預算季度分析,為提高預算編制的精準性提供依據。
10、完成了預算日常執行1至5月份NC數據上報工作。
11、完成向集團公司各項經費請示撥付工作,包括日常經費、路政經費等;完成各站區報賬、審核、入賬以及各項税費上繳等工作。
12、完善合同台賬管理,監督合同履約執行情況。結合《合同管理制度》嚴格按合同審批程序訂立合同, 2021年1-5月份簽訂各類合同**份,金額合計***萬元。
13、加強內部管控,全面貫徹、落實紀檢監察監督、問責職能,為公司健康、持續發展護航。
二、2021年1-5月份預算執行情況
(一)2021年主營業務收入預算***萬元,1至5月份累計完成***萬元,預算完成率**%。
(二)降本增效方面
1、公司辦公室在機關、各單位開展“節約一滴水、節約一張紙、節約一度電”活動,樹立全員節約意識,從小事做起,精打細算,牢固樹立過緊日子思想。同時結合實際,編制《水電費月度分析表》、《辦公用品月度使用情況分析表》、《辦公車輛月度維修保養費用分析表》以及《通行費月度徵收費額與車流量分析表》等各類數據統計表格,進行數據分析對比,責任到人,使每個人樹立勤儉節約,以站為家的思想,都參與到節能降耗的活動中來。
2、正確使用辦公設備、定期維護,保證電腦、打印機、傳真機等設備良好,減少更換頻率。抓住公車改革機遇,加強辦公車輛內控。按照上級公車改革要求,我們已對公司名下的公務車輛完成了“三化”管理,對所屬各單位辦公用車進一步管控,健全了公車管理台帳、車輛油耗管理台賬等。根據出車事務輕重緩急,儘量做到不重複派車。辦公車輛實行定點維修、保養,年終統一結算,做到最大限度的降低費用。四是嚴格低值易耗品管理。建立健全低值易耗品管理制度,做好出入庫登記,建立日常領用台帳,同時做到定期盤點,按需採購,避免造成積壓現象。嚴格管控辦公耗材領用數量,根據辦公用品性質,做到交舊領新。利用辦公系統軟件,促進無紙化辦公全覆蓋,節約耗材。
三、下半年重點工作安排
(一)財務制度管理方面
制定了較為完整的財務管理制度,在實際執行過程中,嚴格執行財務收支審批制度,對款項支出的合理性、合法性、完整性、真實性進行嚴格把關,保證公司的經濟活動合法、真實、準確、安全、完整,使會計工作依法有序進行。
(二)財務預算執行、分析方面
1、建立預算管理工作領導小組報告制度,每季度對預算執行情況向預算管理工作領導小組進行報告,分析執行結果、明確責任,提出改進措施;財務預算報告內容應全面、完整,包括收入、成本、費用和利潤情況,現金流情況,影響預算的重大事項,擬改進的措施等,為編制2020年度預算做好工作。
2、按集團公司總體要求並結合公司實際繼續加強降本增效,實際支出中以預算執行為根本,加強預算執行的嚴肅性,強化事前審核,規範財務支出流程,圓滿完成年度任務目標。
(三)財務報賬管理方面
財務報賬要以年度預算為基礎,在實際執行中,要以預算科目及賬簿科目為基礎制定支出明細表,在支出明細表中要將年度預算分解到各月,報賬時,明確責任,要重點核實大額現金支付,確保支出的合理性、規範性。
(四)按集團要求建立、完善存貨的計量及管理,實現降本增效。
(五)各類專項審計方面
加強固定資產審計、專項工程審計工作,落實固定資產製度執行,加強資產購置、驗收、入庫程序及日常資產台賬管理工作,配合資產管理部門做好資產盤點清查。
(六)票證管理方面
加強對各站通行費收入賬户的管理,嚴格執行公司制定的《收入管理辦法》,重點檢查各項收入上繳是否及時,是否滯留款項,加強對通行費發票的管理,嚴格執行公司制定的《票據管理制度》,重點對通行費票據領用、保管、使用、上報、核銷等流程進行檢查。
(七)合同管理方面
加強合同管理,於11月中旬做好年度《合同履約情況報告單》,監督各類合同的履約及支付情況,做好本年度成本費用的確認工作。
(八)問責糾錯方面
加強內部管控,全面貫徹、落實紀檢監察監督、問責職能,為公司健康、持續發展護航,在工作過程中,耐心解釋、克服急躁情緒,加強工作作風建設,把好關、服好務。
2021.6.18
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