匯率風險中性與套期保值
各位朋友們,下午好!
這些天連續高温,天氣預報上明天下大雨。下雨的時候,我們會未雨綢繆,還是慌忙躲避呢?在九百多年前,大文學家蘇軾寫了一首詞《定**》,前兩句是“莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行”。滂沱大雨打在山林的樹葉上,發出了密集的唰唰聲。那又怎樣?別去管風聲雨聲了,不如唱着歌、吹着口哨淡定前行。當然,一方面,蘇軾遇到的那場大雨一定不是特別大。另一方面,蘇軾有一顆強大的心,雖身處逆境、屢遭挫折,卻依然我行我素、不畏坎坷。
要説近幾年的外匯匯率、尤其是美元匯率的變動,那也是前一刻晴空萬里、後一刻狂風暴雨。我們作為一家進出口企業,匯率波動切實關乎我們的經營利潤。我們要如何應對匯率的劇烈波動呢?噯,不妨學一下蘇軾,“莫聽穿林打葉聲”,而是樹立匯率風險中性理念,做好外匯敞口的套期保值,未雨綢繆,自然能夠輕鬆應對匯率波動。
在正式介紹匯率風險中性理念之前,我會先跟大家探討美元匯率到底為什麼升、為什麼降。從某種程度上來説,美元可以説是一種商品,匯率就是“美元”這個商品的價格。既然美元是商品,那麼其價格就取決於市場上的供求關係。當美元供大於求,必然導致美元貶值、匯率下跌;當美元供不應求,必然導致美元升值、匯率上漲。
從長期看來,匯率實際上反映了兩個國際綜合國力的對比,也就是説,只要我們國家繼續保持這種發展勢頭,在幾十年甚至幾百年內,人民幣總體上是升值的。
從短期來看,美元作為一種“世界貨幣”,反而更容易受到各種突發事件、臨時性的因素影響,從而在短時間內出現劇烈波動。比如美國總統發個推特、歐洲央行降息、貿易戰期間中美談判公佈一些細節等,都會對美元匯率造成一個短期的、劇烈的衝擊。
所以,匯率的波動也是螺旋前進的。
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