信用社委派會計履職報告
信用社委派會計履職報告
2020年九月信用社委派會計履職檢查情況如下
一、現金、重要空白憑證管理方面
(1)、信用社庫存限額270萬元,在九月份不存在現金超庫存現象。
(2)、大額現金(轉賬)業務是否經有權人審批。八月份大額取現共計85筆,其中超壹拾萬元的41筆。所有業務都經有權人審批檢查後支取。
(3)、委派會計查庫情況:2020年8月7日15點08分庫存現金1918676.55元、2020年8月19日15點18分庫存現金2161062.56元、2020年7月29日15點26分庫存現金1115330.53元。
(4)、重要空白憑證賬實相符;抵押品存在四筆貸款本金結清利息掛賬,無法註銷的情況,質押品金額相符;8月份不存在重要空白憑證作廢問題。
二、賬户管理
(1)、對公賬户:8月份對公賬户銷户一户,銷户資料齊全,銷户資料已及時報送人行。對公户10户,兩户為久懸户,兩户為今年新開賬户,剩餘户均按時年檢,賬户預留印鑑的使用、保管符合規定。
(2)、個人儲蓄賬户開立資料齊全,資料填制符合要素齊全、加蓋印章齊全,執行了實名制,資料保管符合要求。
(3)、七月份銀企定期對賬單發出5份,收回5份,不定期發出8份,收回8份。8月24日、28日經影像系統驗印通過,印章加蓋齊全,對賬真是有效,日期填寫正確。
三、特殊業務
(1)、提前支取:8月份提前支取一年及以上期限業務共計發生158筆,一年期以下業務共計52筆,不存在超50萬金額支取,手續合規,留存資料齊全。
(2)、掛失業務:共計發生52筆;授權認真核對有效證件,掛失資料,是否本人,授權合規。
(3)抹賬、衝賬業務:8月份未發生抹賬、衝賬業務。
四、各種登記薄的登記
(1)《掛失登記薄》掛失手續處理結果書寫錯誤,未按要求改正。以上問題均已糾改。
(2)其餘各種登記薄齊全,登記及時、正確,保管妥善。
五、監控檢查
(1)、櫃員一日三碰庫:抽查時間段2020年8月8日8:32-8:45、11:35-12:35、17:05-17:15櫃員021949、015610碰庫認真,現金印章重要空白憑證均已核對,
(2)、2020年8月8日17:20上級櫃員對下級櫃員尾箱核對複核,雙人上鎖封箱,存在未當場在櫃員碰庫單簽寫賬實賬務相符。
(3)、委派會計及主任查庫未清機。
(4)、委派會計保管ATM機鑰匙,已整改。
六、檔案管理
開户資料,電子銀行,開銷户登記薄,總賬及其他各類傳票賬簿裝訂及時,砸號及時,保管合規整潔。
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