統計崗位操作規範
崗位名稱 | 物資部統計 | 所屬部門 | 物資部 | |||||
操 作 規 範 | ||||||||
職責項目 | 操作步驟 | 扣分標準 | 達到標準 | 注意事項 | ||||
流程 | 建立賬目→整理、統計票據→審核票據→賬目核對→編制報表→票據歸檔→其他工作 | |||||||
建立賬目 (18分) | 1、對上年庫存材料與大庫庫管進行核對,做到準確無誤。 2、期初建賬:按上年盤點庫存材料表進行分類記賬(手帳和電子版同步)。 3、入庫物資經保管員按採購發票驗收簽字後,由大庫統計員開出入庫單。入庫單要有時間、供應商、電話、物資名稱、規格、型號、單位、數量、單價、金額、用途。由保管員、大庫主管、採購員分別簽字,與發票一起交予微機統計員入微機。 4、出庫物資由保管員發放後,領料人攜提料單到大庫統計員開出庫單,標明項目名稱、出庫時間、名稱、數量單價、金額,由領料人簽字。 5、按出、入庫單據開出的3日內登記入賬。(2分) | 帳目清晰 記錄準確 | 出庫單據要及時準確, | |||||
票據統計整 理(16分) | 1、每日整理:對當天產生的採購的票據進行收集、整理,按日期進行記錄登記,匹配至完整的一套票據 2、採購入庫票據與電腦票據相符。 3、各項目週轉材料出庫票據與材料員的入庫回執單相符 4、各項目耗材出庫票據與材料員的入庫回執單、電腦票據單相符 | 收集齊全 匹配完整 | 審核票據有無缺項漏項 | |||||
審核票據 (10分) | 1、每天審核大庫出庫單和各個項目的回執單進行逐項核對。項目名稱要準確,日期、物資名稱、、規格、單位、數量、單價、金額、供貨商、供貨商電話、保管員簽字、經手人簽字、材料員簽字等缺一不可,並書寫清晰。 2、對入大庫的票據額外要看是否有大庫主管的簽字。如全部合格視為合格票據,如落項、不清晰視為不合格票據予以退回。 (按票據應該填寫的內容每少一項0.5分 | 填寫準確審核無誤 | ||||||
賬目核對 (15分) | 1、每月2日前將各項目的週轉材料按材料名稱、規格、數量、單價、金額等與材料員進行核對。(2分) 2、每月2日前將大庫的庫存物資及報損物資,固定資產按材料名稱、規格、數量、單價、金額與微機統計員、保管員進行核對,核對後繪製成表大庫總管簽字上報至物資部。(2分) | 帳物相符 賬賬相符 填寫準確審核無誤 | 不核對或核對不認真 | |||||
編制報表 (18分) | 1、每月2日前與材料員和大庫保管員核對週轉材料。(1分) 2、按月統計編制大庫庫存物資報表(1分) 3、按月統計損壞物資報表。 4、按月統計固定資產報表。(2分) 5、按年統計項目部留存材料報表。(1分) 6、按年統計物資總庫存報表等。(1分) | 準確及時無誤必須有大庫主管保管員簽字 | 注意保密 報表及時 賬目真實 | |||||
票據歸檔 (15分) | 1、將每月產生的出、入庫票據進行粘貼整理,經核對準確無誤後裝訂歸檔。(4分) 2、將每月採購的票據存根進行粘貼,並裝訂留存。 (4分) 3、每月將週轉材料的回執單與材料出庫單進行粘貼整理留存。(4分) | 粘貼整齊 分類清楚 乾淨整潔 | 建材整套票據是否匹配齊全 | |||||
保密工作 | 1、將電腦上鎖,以防他人將電腦中的數據篡改以保護統計信息的安全。 2、為防止他人上網玩遊戲等做工作以外的事。 | |||||||
軟件使用 | 1、熟練的使用word、Excel等辦公軟件的使用,能熟練的製作出任何表格。 2、熟練使用進、銷、存軟件以便於日常工作的順利進行。 | |||||||
辦公用品的保管與維護 | 1、節約辦公用品,能省則省,紙張要反覆利用。 2、保持辦公室內的衞生,及辦公桌整潔。 3、對電腦、打印機等辦公設備小問題自行維修處理 | |||||||
其他工作 (10分) | 1、按時保質保量的完成領導交給其他工作。 2、第一時間彙報工作結果。 | 及時、準確 |
-
企業員工獎懲制度(精品多篇)
企業員工獎罰制度篇一一.獎勵對有下列突出表現的員工,按不同事蹟予以獎勵。獎勵分為表揚、嘉獎、立功、授予個人或集體榮譽稱號、晉級和給與物質獎勵。1.對改善俱樂部經營管理,提高服務質量有貢獻者;2.在服務工作(生產)中,取得優異成績者;3.嚴格開支,愛護公物,節約費用顯著...
-
公司保安管理制度(新版多篇)
保安服務的管理制度篇一一、着裝要整潔,且佩帶保安執勤證。儀容、儀表得體、大方,不留長髮、長鬍須。精神狀態良好,站立規範。工作時嚴禁閒聊、打鬧。二、值勤期間,要遵守和執行學校的各項規章制度,維護學校的正常教學秩序,認真履行工作職責。三、使用文明用語(如:您好...
-
公司行政管理制度 公司行政制度【精品多篇】
公司行政管理制度篇一1、目的和適用範圍1.1規範員工行為,提升員工精神面貌,樹立公司良好的對外形象。1.2本規範適用於公司全體員工。2、管理與組織2.1本規範由行政部與人力資源部負責檢查和監督執行。3、基本規定3.1儀表3.1.1儀表應端正、整潔。3.1.2頭髮要保持...
-
公司規章管理制度精品多篇
管理規章制度篇一1、敬業愛業,服從領導安排。2、下級必須服從上級,上級有錯也要先服從後投訴,要有層級管理,不得頂撞,爭吵。3、準時上下班,不得遲到,早退和曠工,如有違反,按相關規定處理。4、請假提前三天告之領導,請假條一天前送到,必須由本人或親屬送達,病假當天須寄交病...