公司財務部2021年工作計劃
一、日常賬務處理方面
1、確保日常做賬及時準確憑證及時裝訂,確保每月編制財務報表、合併報表,關聯方公司交易表即使準確。保證工資及時發放,完善固定資產的管理與核算,管理物業公司與付款相關的合同,保證台賬的進度更新及時準性。確保法人章管理完善,無空頭支票。完善與資金管理的各類工作,確保付款單據的無缺失,發票符合規定,做到每月賬實相符。審核津雅公司、生態公司憑證,確保兩個公司的賬務處理無誤。
2、控制好物業公司的財務支出情況,杜絕任何不屬於物業公司的費用進入。
3、梳理賬上各類押金保證金和預付物業費、餐費等往來款項,把科目餘額表中的壞賬,呆賬清理乾淨。確保與各關聯方公司往來相符,與經辦人及時清理長期掛賬的往來款項。
二、對外報送方面
1、及時上報各類報表,包括報送國資委的系統報表,關聯方及內部交易報表。保證每個月按時足額繳納税款,無滯納金。
2,完成各項審計工作。包報表亞太2019年的審計報表出具無保留意見,完成2020年的審計工作,配合完成各項專項審計工作。完成財政部統一系統報表以及年度企業財務會計決算報表。
三、安全方面
1、財務資料安全,按照根據財政部《會計基礎工作規範》保管,不丟失不滅失。
2、財產安全,保證無不可抗力外的部門財產損失。
3、疫情期間保證人身安全,做到如實上報,不隱瞞。
四、黨建方面
1、按時按要求參加組織生活會、“主題黨日”等活動。
2、參加黨組織學習,積極開展自學、集中學習、交流研討等活動,學習強國軟件學習不少於30分。
3、按照公司《加強員工政治理論學習教育的實施辦法》,每月參加部門政治理論學習,全年參加學習出勤率不低於90%
4、積極參加社區黨員活動。
5、清正廉潔嚴,格執行中央八項規定,確保無違紀違規事件發生。
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