財務部人員崗位職責精品多篇
公司財務人員崗位職責 篇一
1、財務資料的整理、裝訂與歸檔;
2、負責銀行賬户的開立、變更、銷户及日常結算業務;
3、保管現金、存單及其他有價證券,並定期盤點核對,月末與銀行核對存款餘額;
4、根據各門店出納的每日報表及時和系統中的現金收入進行核對,發現異常及時上報;
5、每日17:00前編制並上報當日《資金日報表》;
6、負責收集並審核原始單據,保證報銷單中原始憑證的完整性、準確性及合法性;
7、負責門店發票的購買及開具保管工作;
8、及時跟進員工備用金及預付款的情況;
9、其他日常工作。
財務人員崗位職責 篇二
1、根據公司整體戰略目標制訂年度財務預算報批後實施;
2、根據公司整體運營管理需要制訂財務各項管理制度報批後實施;
3、根據公司管理要求制訂各項財務管理制度並定期完善;
4、完成公司財務賬務、税務、內部核算各項工作;
5、完成各分子公司、各門店賬務、税務、內部核算各項工作;
6、完成公司、總倉、各門店資產管理和定期盤點工作;
7、完成每月、每季、每年各部門業績指標達成核算工作;
8、負責財務中心各崗位人員培訓與團隊建設工作;
9、領導交辦其他工作。
財務管理人員崗位職責 篇三
1、根據合同及時準確的收取款項,每天將款項存入銀行,做到日清;
2、每天進行現金清點、銀行帳查詢,確保帳實相符;提交資金日報
3、整理財務資料並完成裝訂、歸檔保管等工作,如:憑證、合同、發票等
4、每月正確編制銀行存款餘額調節表
5、在規定時間內完成出納模塊結帳;
6、財務合同協管;
7、領導交付的其他工作。
財務人員崗位責任書 篇四
為進一步落實學校目標責任制管理制度,保證每一位教師努力幹好自己工作,特與財務管理員簽訂目標責任書:
一、出納員崗位職責
1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的範圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當儘量採取轉賬方式進行結算。
2、單位現金收入應於當日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現金,應當寫明用途,由校長簽字蓋章,經信用社審核後,予以支付。
5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。
6、經費支出需主管領導批准簽字及有關人員驗收簽字後,方可報銷。
二、會計崗位職責
1、遵守財經法令法規,執行財務管理制度,堅持原則,當好校長管理財經工作的參謀。
2()、按財經規定,做好預算、決算,杜絕不合理開支,合使用資金。
3、按會計的工作標準,憑證填寫準確,數字清楚無誤,手續完備齊全,月報表及時。
4、每月向校長彙報財經支出情況,每學期向教職工公佈本學期收支情況,做到賬目公開。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
三、責任目標
1、樹立安全防範意識,確保資金安全及正常用轉。
2、會計、出納人員必須嚴格執行學校財務制度,做好賬務,做到日清月結。
3、注意防火防鼠安全,確保財務資料完整無損。
4、積極做好學校債務的管理上報工作,做到信息與債務一致。
6、做好教師工資檔案管理、住房公積金管理和醫療保險等工作。
7、做好學校及總務處交辦的其它工作。
康縣雲台中學(法人代表):xxx目標責任人:xxx
簽訂日期:xx年xx月xx日
財務人員崗位職責 篇五
1、負責公司財務預算的編制及協調,做好各部門費用核算和控制工作;
2、組織公司成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成;
3、制定財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等計劃,並進行監督與控制,
4、與財政、税務、銀行等相關政府部門建立並保持良好的關係;
5、審核費用報銷及費用報批工作;
6、領導安排的其他事項。
公司財務人員崗位職責 篇六
1、負責公司日常財務核算,審查各種報銷或支出的原始憑證。
2、協助經理完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、根據資金運作情況,合理調配資金,負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作,確保公司資金正常運轉。
4、組織各部門編制收支計劃,定期進行賬目核對。
5、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
6、負責對接集團下屬各子公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥,按規定計算折舊費用,保證資產的資金來源。
7、參與集團各部門對外項目合同的簽訂工作。
8、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。
財務人員崗位職責 篇七
1、按照國家財務制度的規範,認真編制並嚴格執行財務計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學校各項工作的順利完成。
2、認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況,發現問題及時反映,並按月做好結帳工作。
3、認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳,做到:進物清、領物明,結餘實。作到帳物相符。
4、認真做好學校收費組織工作。
5、根據國家財務制度的規定,及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字),並嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。
6、收付現金要做到及時、準確、無誤,嚴格執行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設帳户、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯,如有差錯應查明原因及時彙報並改正。
7、按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作,根據每天發生的收付憑證,及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務,做到帳帳相符。
8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前,了結定期辦理的收付業務,結出定期收付發生額合計和餘額,並將原始憑證及會計出納交接單一併交給會計,經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙,嚴守財經祕密;並定期參加財務繼續教育培訓。
財務人員崗位職責 篇八
1、編制財務報表
2、所有税種納税申報
3、審核工資、費用計提及發放明細
4、審核應收應付往來數據
5、審核公司往來的合同協議等其他融資方面工作
6、定期檢查公司庫存庫存現金銀行存款等是否賬實相符
7、每月財務分析
8、編制公司財務預算及執行情況
9、協助財務總監及總經理交辦的其他工作
財務人員崗位責任書 篇九
甲方因工作需要,聘乙方為本單位財務部主管,經雙方平等協商,就乙方的工作職責、工作考核、薪資等方面達成共識,條款如下:
一、工作職責
1、認真管理所屬部門執行公司各項管理制度和規章,貫徹落實公司決議。
2、組織財務人員學習財會法規制度,嚴格執行國家有關財經制度和行業會計準則。
3、依據行業會計準則和公司的實際情況建立公司的財務核算體系。
4、建立有效的公司費用核報制度和倉庫物資管理辦法做到合理庫存。
5、參與制定公司年度經營計劃,嚴格控制部門費用,並對費用使用情況進行監督檢查,合理使用費用開支。
6、加強公司現金管理,往來帳管理,協調督促部門對應收賬款的追交,減少呆死壞帳。
7、大宗開支用款計劃的編制、庫房材料、設備、工具及辦公用品的清查盤點及建帳。
8、財務成本執行情況的分析,財務狀況及經營狀況的分析。
9、總帳、明細帳的設立,財務報表的編制及各類帳表的審核。
10、經濟合同文本、票據、印章的保管和運用管理。
11、編制相關統計日(月)報表,審核有關工資分配的原始資料。審核原始憑證並裝訂和存檔。
二、工作考核
1、不能有效管理所屬部門執行公司既定的各項管理制度和規章的,按公司制度和規章負相應責任。
2、違反財經制度和金融票據及現金使用管理辦法,違規一次扣工資50元,情節嚴重的自動離職並追究責任。
3、未能嚴格執行財務費用各類票據核報制度又未能糾正的,造成損失賠償部分50%。
4、未能對各部門費用進行有效監督、檢查,又未及時向有關部門報告的,過失一次罰款50元。
5、未能做到本職責中第7、8、9、11條,過失一次處罰30元。
6、未能妥善管理經濟合同文本、票據、印章、造成經濟損失,賠償損失部分20—50%,並自動離職直至追究責任。
三、工資、獎金及相關事宜
1、甲方遵循按勞分配,多勞多得的原則和考評考核相結合的'方式確定薪資。
月基本工資元/月,職務工資元/月,考核工資元/月。
2、若連續二個月或一年中累計有三個月考評不達標,給予轉崗,若不服從安排給予辭退。
3、崗位調動,工資另定。
4、財務主管實行年薪制,完成公司各類管理工作及生產目標,在全年不少於300工作日,年薪為元。
四、其它約定
乙方有下列情形之一,甲方將給予乙方處罰並隨時解除雙方勞動關係。
1、嚴重違反勞動紀律,不服從工作安排,經教育無效的;
2、嚴重失職給甲方造成重大利益損失的;
3、消極怠工,時常不能保質保量按時完成工作任務的;
4、甲方經營狀況發生嚴重困難,確需裁減人員的;
5、乙方辭職需提前一個月通知甲方,以便甲方安排人員接其崗位。
責任書自簽字之日起實行,其它未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(簽字):xxxx乙方(簽字):xxx
時間:xx年xx月xx日時間:xx年xx月xx日
財務管理人員崗位職責 篇十
1、協助財務主管完成財務相關工作
2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳
5、完成上級交給的其他工作
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