簡述出納的工作職責
出納需要負責貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;負責管理庫存現金、有價證券管理,辦理銀行結算業務,定期與銀行對賬;以下是小編精心收集整理的簡述出納的工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
簡述出納的工作職責1
1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
5、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
6、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。
簡述出納的工作職責2
1、收付款(網銀操作及現金,包含匯票,會網銀操作,收付匯),貼現(網銀操作),銀行賬户開户銷户及日常維護;
2、基礎財務軟件操作,餘額調節表、匯票及現金盤點;
3、負責供應商對賬;
4、資金日報表,匯票日報表。
簡述出納的工作職責3
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款,並及時進行彙報;
4、月末與會計清點現金,及核對銀行帳户餘額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表,並提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
簡述出納的工作職責4
1、日常出納、銀行收支處理,現金銀行憑證錄入財務軟件;
2、審核報銷憑證,根據公司制度完成社內審批流程;
3、根據要求完成公司內部各類報表;
4、裝訂憑證;
5、協助完成財務其他工作。
簡述出納的工作職責5
1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,外匯到款確認,結匯,及時登記現金、銀行存款日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、商務合同登記與保管,整理各供應商開具過來的增值税發票,協助會計出口退税;
7、協助財務經理完成日常事務工作,協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;
8、完成領導交辦的其他事務性工作。
簡述出納的工作職責6
1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班
2、退費辦理:退費審核和流程盯對
3、財務分析:月度及周財務分析
4、物品管理:校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作:校區前台接待和環境衞生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納
簡述出納的工作職責7
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3.負責税務發票等事宜的申請及變更等事項,按規定開具發票,並做好發票的保管,核對工作;與税務、銀行做好溝通及聯繫工作;
4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的彙總和分析,並按照要求及時反饋給各部門負責人;
5、負責與相關部門的對賬
6、完成上級領導安排的其它工作。
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