規劃辦會計檢查自查報告
根據《關於開展專項會計檢查工作的通知》要求,對規劃辦2016-2018年賬務進行了自查,現將自查情況報告如下:
一、會計基礎工作
1、嚴格按規定設置會計賬簿,不存在私設會計賬簿的行為。
2、嚴格按照規定填制、取得原始憑證。
3、根據審核無誤的原始憑證登記入賬。
4、嚴格按規定保管和移交會計資料。
二、財務制度建設及執行情況
規劃辦能夠嚴格執行廳機關制訂的各項財務管理制度。
三、預算執行情況
嚴格執行省財政下達的預算批覆,不隨意調整預算,強化預算約束,提高預算執行效率。經費開支嚴格按照預算的明細內容支出;各項支出符合規定的範圍和標準;無轉移、擠佔、挪用和虛報冒領財政預算資金情況。
四、財務收支情況
1、2016年總收入1,190,540.62元,其中財政撥款1,088,000元、其他收入102,540.62元;總支出1,637,419.74元,其中人員支出648,774.34元,商品和服務支出988,645.40元。
2、2017年總收入1,177,035.9元,其中財政撥款990,000元、撥入專款150,000元、其他收入35,000元、利息收入2035.90元;總支出962,936.06元,其中人員支出720,804.5元、商品和服務支出185,724.56元、專項支出56,407元。
3、2018年總收入1,684,423.56元,其中財政撥款1,377,000元、撥入專款130,000元、其他收入177,423.56元;總支出1,388,687.15元,其中人員支出571,437.81元、商品和服務支出21,245.55元、專項支出796,003.79元。
四、專項經費使用管理情況
由於規劃辦是差額事業單位,財政供給的人員經費很少,且無其他收入來源,導致人員經費缺口較大,歷年使用部分專項經費彌補人員經費不足。除此之外,專項經費均用於正常的業務支出。
五、國有資產管理情況
嚴格執行國有資產管理的有關法律法規,確保國有資產安全完整、未發生國有資產流失。2016年初固定資產原值396300元、2018年末固定資產原值391,065元。
六、財經紀律執行情況
嚴格執行國家的各項財經法律法規,加強會計人員職業道德教育,發揮應有的財務監督職能。
2019年5月12日
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