财务主要工作完成情况总结
财务主要工作完成情况总结
一、健全财务预算管理机制,稳步提升公司效益
1.改进预算编制和下达方法,强化对基层单位成本资源的配置。
按照以收定支的原则,强化市场化资源配置,切实将XX公司有限的成本费用资源配置到生产一线;紧紧围绕公司改革创新战略的要求,按照资源包打包下发的使用原则,对各事业部的成本费用按照收支滚动配比,除“业务招待费”外其他费用在专用线范围内可混合使用。有效调动业务部门发展业务的积极性。结合分公司各月新增收入完成情况,确定分阶段成本和利润目标,并依此作为当月收入成本的匹配依据,切实发挥了财务预算对公司发展的导向作用。
2.加强财务分析机制,进一步提高财务管理水平
为更好地服务支撑市场一线工作,XX公司财务部制定单产能核算分析机制,按月进行产能核算,让业务部门了解自己的经营情况,及时发现经营管理存在的短板,为优化公司成本资源配置、提升经营管理水平提供了必要支撑。
二、深化改革、落实简政放权工作,提高服务支撑质量,缩短报账流程,提高报账效率
根据总公司简政放权精神,按照分公司的具体部署,切实落实简政放权相关工作,制定适合XX分公司情况的分级授权审批方案,所有费用开支在预算管控的同时,按照不同额度、不同业务类型,实行分级授权审批管理,改变现有审批流程过长、责任分散模糊、权责难以匹配的现状。简政放权后报账单入账办结时间由原来的单流程节点平均耗时4.96小时减少到平均耗时2.43小时,极大提高报账效率。
三、夯实财务基础管理,有效防范经营财务风险
1.提高账务核算能力,细化核算内容
为了更好的做好财务核算支撑能力,结合XX分公司实际情况,财务部改变财务初核按部门报账的方式,实行按专业线报账,使财务核算更加专业化。同时加强对三公经费的管理,重点对差旅费、招待费、车辆使用费的报账规范进行梳理,使三公经费的核算能够有规可循,有章可查。
2.加强资金管理,满足公司生产经营和建设需要
按照总公司下发的营收资金管理办法进行账务处理工作,核对2016年各项收入并汇总编制营收资金报表,累计稽核现金XX万元。严格执行资金管理系统稽核工作,督促各营业点及时缴存营业款,严格控制月末在途资金的波动率,确保营收资金准确、完整、安全,对账务稽核问题及时纠正、指导并加强管控力度。
(2)为方便营业点缴存营业款,陆续开通中行、建行、邮政对公收入账户的通存业务,提高营收资金的安全管理工作,有效的加强了资金归集的完整和准确。
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