票务、统计管理办法
票务、统计管理办法
一、有价票证的保管
★ 有为加强票务管理工作,加速资金回笼,特制定以下办法:
价票证由相关部门设计并印刷,由财务部专人签收登记入帐并保管。
二、有价票证的领用
1、有价票证的领用需填制一式三联的领用单,由领用人、保管人留存、存根联由相应票务管理人员登记入帐,写明有价票证的张数及编号。
2、保管员与领用人需当面点清张数,并由领用人、保管人签字确认。
3、票证发生废票,必须由领班签字确认后,方可作废。
4、废票不可做丢弃处理,必须交由票务管理人员及票务管理员登记入帐。
5、有价票证遗失或废票丢弃,领用人需按有价票证出售的原价赔偿。
三、有价票证当日营业款领用、当日营业款解交
1、有价票证的营业款做到日结日清。
2、每天营业前票务人员必须到保管人处领取有价票证,并提前10分钟到岗。
3、每天销售到15:00,营业款需填制销售日报表,交由财务部专人解入银行。
4、每天销售结束,有价票证及营业款需填制销售日报表及有价票证入库单,由财务专人根据领用单销售日报表,收取当天剩余的有价票证及营业款,做到款、票、单三相符。
5、售票员留少量备用金1000元/人(共 人),以备找零时用。节假日增加备用金,由售票员填制借条,由财务部负责解决。
6、售票员当日未结清票款,保管人有权暂停发放有价票证。
7、团队票需由专人签字,售票员确认后方可出票。
四、有价票证统计管理、销售的监督
1、财务部每月不定期检查售票员的备用金存量,并作记录。
2、票务管理员需在周一结出上周的销售情况,并在每月月底结出当月销售情况。并填制月终销售报表与财务保管员对帐。
五、奖惩
1、票务人员如不及时解交当日营业款及有价票证,公司将作调离票务岗位处理。
2、票务人员如不配合财务部票务、备用金检查、监督,公司将视情节作调离票务岗位、辞退处理。
票务人员在不违反公司相关制度及本管理办法的前提下,作适当奖励。
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